06.03.2018 00:00:00T07:45:16.0661399Z
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XXXII/247/2018 z dnia 1 marca 2018r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wyszczególnienie | |
z tego: | | |
| | |
w tym: | | |
w tym: | | |
| | |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | |
w tym: |
z subwencji ogólnej |
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | |
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | | |
z podatku od nieruchomości | | | | | |
|
Lp |
1 |
1.1 |
1.1.1 |
1.1.2 |
1.1.3 |
1.1.3.1 |
1.1.4 |
1.1.5 |
1.2 |
1.2.1 |
1.2.2 | | |
|
2018 |
27759442.00 |
26137622.00 |
2871810.00 |
1000.00 |
5660263.00 |
2390000.00 |
7519852.00 |
9002499.00 |
1621820.00 |
455400.00 |
1166420.00 | | |
|
2019 |
30963338.00 |
26630000.00 |
2495000.00 |
2000.00 |
6250000.00 |
2920000.00 |
7820000.00 |
9500000.00 |
4333338.00 |
700000.00 |
3633338.00 | | |
|
2020 |
29020000.00 |
28150000.00 |
2500000.00 |
2000.00 |
6300000.00 |
2930000.00 |
7830000.00 |
9500000.00 |
870000.00 |
500000.00 |
370000.00 | | |
|
2021 |
27800000.00 |
27000000.00 |
2500000.00 |
2000.00 |
6300000.00 |
2940000.00 |
7830000.00 |
9500000.00 |
800000.00 |
500000.00 |
300000.00 | | |
|
2022 |
28080702.00 |
27380702.00 |
2500000.00 |
2000.00 |
6300000.00 |
2940000.00 |
7840000.00 |
9500000.00 |
700000.00 |
400000.00 |
300000.00 | | |
|
2023 |
28400000.00 |
27750000.00 |
2500000.00 |
2000.00 |
6300000.00 |
2940000.00 |
7840000.00 |
9500000.00 |
650000.00 |
400000.00 |
250000.00 | | |
|
2024 |
28308000.00 |
27750000.00 |
2500000.00 |
2000.00 |
6300000.00 |
2940000.00 |
7840000.00 |
9500000.00 |
558000.00 |
400000.00 |
158000.00 | | |
|
2025 |
28100000.00 |
27750000.00 |
2500000.00 |
2000.00 |
6300000.00 |
2940000.00 |
7840000.00 |
9500000.00 |
350000.00 |
200000.00 |
150000.00 | | |
|
2026 |
28262000.00 |
27912000.00 |
2500000.00 |
2000.00 |
6300000.00 |
2940000.00 |
7840000.00 |
9500000.00 |
350000.00 |
200000.00 |
150000.00 | | |
|
2027 |
28050000.00 |
27500000.00 |
2500000.00 |
2000.00 |
6300000.00 |
2940000.00 |
7840000.00 |
9500000.00 |
550000.00 |
400000.00 |
150000.00 | | |
|
2028 |
28050000.00 |
27320000.00 |
2500000.00 |
2000.00 |
6300000.00 |
2940000.00 |
7840000.00 |
9500000.00 |
730000.00 |
400000.00 |
330000.00 | | |
|
2029 |
28120000.00 |
27390000.00 |
2500000.00 |
2000.00 |
6300000.00 |
2940000.00 |
7840000.00 |
9500000.00 |
730000.00 |
400000.00 |
330000.00 | | |
|
2030 |
28337618.00 |
27637618.00 |
2500000.00 |
2000.00 |
6300000.00 |
2940000.00 |
7840000.00 |
9500000.00 |
700000.00 |
400000.00 |
300000.00 | | |
|
2031 |
28337618.00 |
27637618.00 |
2500000.00 |
2000.00 |
6300000.00 |
2940000.00 |
7840000.00 |
9500000.00 |
700000.00 |
400000.00 |
300000.00 | | |
|
2032 |
28337618.00 |
27637618.00 |
2500000.00 |
2000.00 |
6300000.00 |
2940000.00 |
7840000.00 |
9500000.00 |
700000.00 |
400000.00 |
300000.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Strona 1 z 18 | |
|
2033 |
28337618.00 |
27637618.00 |
2500000.00 |
2000.00 |
6300000.00 |
2940000.00 |
7840000.00 |
9500000.00 |
700000.00 |
400000.00 |
300000.00 | | |
|
2034 |
28337618.00 |
27637618.00 |
2500000.00 |
2000.00 |
6300000.00 |
2940000.00 |
7840000.00 |
9500000.00 |
700000.00 |
400000.00 |
300000.00 | | |
|
2035 |
28337618.00 |
27637618.00 |
2500000.00 |
2000.00 |
6300000.00 |
2940000.00 |
7840000.00 |
9500000.00 |
700000.00 |
400000.00 |
300000.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Strona 2 z 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wyszczególnienie | |
z tego: | | | |
| | |
w tym: | | | | |
| | | |
w tym: | | | | |
w tym: | | | | |
| | | | | | | | | |
w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Lp |
2 |
2.1 |
2.1.1 |
2.1.1.1 |
2.1.2 |
2.1.3 |
2.1.3.1 |
2.1.3.1.1 |
2.1.3.1.2 |
2.2 | | | |
|
2018 |
35392472.00 |
26113466.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250000.00 |
250000.00 |
0.00 |
0.00 |
9279006.00 | | | |
|
2019 |
27379999.33 |
25400000.00 |
0.00 |
0.00 |
x |
260000.00 |
260000.00 |
0.00 |
0.00 |
1979999.33 | | | |
|
2020 |
28237000.00 |
26037000.00 |
0.00 |
0.00 |
x |
235000.00 |
235000.00 |
0.00 |
0.00 |
2200000.00 | | | |
|
2021 |
27600000.00 |
25400000.00 |
0.00 |
0.00 |
x |
180000.00 |
180000.00 |
0.00 |
0.00 |
2200000.00 | | | |
|
2022 |
27600000.00 |
25400000.00 |
0.00 |
0.00 |
x |
160000.00 |
160000.00 |
0.00 |
0.00 |
2200000.00 | | | |
|
2023 |
27792000.00 |
25592000.00 |
0.00 |
0.00 |
x |
140000.00 |
140000.00 |
0.00 |
0.00 |
2200000.00 | | | |
|
2024 |
27700000.00 |
25500000.00 |
0.00 |
0.00 |
x |
115000.00 |
115000.00 |
0.00 |
0.00 |
2200000.00 | | | |
|
2025 |
27492000.00 |
25592000.00 |
0.00 |
0.00 |
x |
100000.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
1900000.00 | | | |
|
2026 |
27700000.00 |
25550000.00 |
0.00 |
0.00 |
x |
75000.00 |
75000.00 |
0.00 |
0.00 |
2150000.00 | | | |
|
2027 |
27812000.00 |
25662000.00 |
0.00 |
0.00 |
x |
50000.00 |
50000.00 |
0.00 |
0.00 |
2150000.00 | | | |
|
2028 |
27650000.00 |
25500000.00 |
0.00 |
0.00 |
x |
40000.00 |
40000.00 |
0.00 |
0.00 |
2150000.00 | | | |
|
2029 |
27720000.00 |
25500000.00 |
0.00 |
0.00 |
x |
35000.00 |
35000.00 |
0.00 |
0.00 |
2220000.00 | | | |
|
2030 |
28289425.33 |
26289425.33 |
0.00 |
0.00 |
x |
30000.00 |
30000.00 |
0.00 |
0.00 |
2000000.00 | | | |
|
2031 |
28289425.33 |
26289425.33 |
0.00 |
0.00 |
x |
25000.00 |
25000.00 |
0.00 |
0.00 |
2000000.00 | | | |
|
2032 |
28289425.33 |
26289425.33 |
0.00 |
0.00 |
x |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
2000000.00 | | | |
|
2033 |
28289425.33 |
26289425.33 |
0.00 |
0.00 |
x |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
0.00 |
2000000.00 | | | |
|
2034 |
28289425.33 |
26289425.33 |
0.00 |
0.00 |
x |
10000.00 |
10000.00 |
0.00 |
0.00 |
2000000.00 | | | |
|
2035 |
28289425.33 |
26289425.33 |
0.00 |
0.00 |
x |
5000.00 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
2000000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Strona 3 z 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wyszczególnienie | | |
z tego: | | | |
| | | |
w tym: | | |
w tym: | |
w tym: | | |
w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Lp |
3 |
4 |
4.1 |
4.1.1 |
4.2 |
4.2.1 |
4.3 |
4.3.1 |
4.4 |
4.4.1 | | | |
|
2018 |
-7633030.00 |
9310524.00 |
0.00 |
0.00 |
1350105.00 |
0.00 |
7861356.00 |
7633030.00 |
99063.00 |
0.00 | | | |
|
2019 |
3583338.67 |
783000.11 |
0.00 |
0.00 |
783000.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2020 |
783000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2021 |
200000.00 |
583000.00 |
0.00 |
0.00 |
583000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2022 |
480702.00 |
227298.00 |
0.00 |
0.00 |
227298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2023 |
608000.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2024 |
608000.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2025 |
608000.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2026 |
562000.00 |
150000.00 |
0.00 |
0.00 |
150000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2027 |
238000.00 |
362000.00 |
0.00 |
0.00 |
362000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2028 |
400000.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2029 |
400000.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2030 |
48192.67 |
551807.33 |
0.00 |
0.00 |
551807.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2031 |
48192.67 |
472898.33 |
0.00 |
0.00 |
472898.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2032 |
48192.67 |
401807.33 |
0.00 |
0.00 |
401807.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2033 |
48192.67 |
401807.33 |
0.00 |
0.00 |
401807.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2034 |
48192.67 |
401807.33 |
0.00 |
0.00 |
401807.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2035 |
48192.67 |
83733.33 |
0.00 |
0.00 |
83733.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Strona 4 z 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wyszczególnienie | |
z tego: | |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
| | |
w tym: |
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | |
| | | |
z tego: | |
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
Lp |
5 |
5.1 |
5.1.1 |
5.1.1.1 |
5.1.1.2 |
5.1.1.3 |
5.2 |
6 |
7 |
8.1 |
8.2 | | |
|
2018 |
1677494.00 |
1397494.00 |
714494.00 |
714494.00 |
0.00 |
0.00 |
280000.00 |
13879355.78 |
0.00 |
24156.00 |
1374261.00 | | |
|
2019 |
4366338.78 |
4366338.78 |
3633338.67 |
3633338.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9513017.00 |
0.00 |
1230000.00 |
2013000.11 | | |
|
2020 |
783000.00 |
783000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8730017.00 |
0.00 |
2113000.00 |
2113000.00 | | |
|
2021 |
783000.00 |
783000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7947017.00 |
0.00 |
1600000.00 |
2183000.00 | | |
|
2022 |
708000.00 |
708000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7239017.00 |
0.00 |
1980702.00 |
2208000.00 | | |
|
2023 |
708000.00 |
708000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6531017.00 |
0.00 |
2158000.00 |
2258000.00 | | |
|
2024 |
708000.00 |
708000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5823017.00 |
0.00 |
2250000.00 |
2350000.00 | | |
|
2025 |
708000.00 |
708000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5115017.00 |
0.00 |
2158000.00 |
2258000.00 | | |
|
2026 |
712000.00 |
712000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4403017.00 |
0.00 |
2362000.00 |
2512000.00 | | |
|
2027 |
600000.00 |
600000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3803017.00 |
0.00 |
1838000.00 |
2200000.00 | | |
|
2028 |
600000.00 |
600000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3203017.00 |
0.00 |
1820000.00 |
2020000.00 | | |
|
2029 |
600000.00 |
600000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2603017.00 |
0.00 |
1890000.00 |
2090000.00 | | |
|
2030 |
600000.00 |
600000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2003017.00 |
0.00 |
1348192.67 |
1900000.00 | | |
|
2031 |
521091.00 |
521091.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1481926.00 |
0.00 |
1348192.67 |
1821091.00 | | |
|
2032 |
450000.00 |
450000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1031926.00 |
0.00 |
1348192.67 |
1750000.00 | | |
|
2033 |
450000.00 |
450000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
581926.00 |
0.00 |
1348192.67 |
1750000.00 | | |
|
2034 |
450000.00 |
450000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131926.00 |
0.00 |
1348192.67 |
1750000.00 | | |
|
2035 |
131926.00 |
131926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1348192.67 |
1431926.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Strona 5 z 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Strona 6 z 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wyszczególnienie |
Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Lp |
9.1 |
9.2 |
9.3 |
9.4 |
9.5 |
9.6 |
9.6.1 |
9.7 |
9.7.1 | | | | |
|
2018 |
5,93% |
3,36% |
0.00 |
3,36% |
1,73% |
6,88% |
7,84% |
TAK |
TAK | | | | |
|
2019 |
14,94% |
3,21% |
0.00 |
3,21% |
6,23% |
4,71% |
5,67% |
TAK |
TAK | | | | |
|
2020 |
3,51% |
3,51% |
0.00 |
3,51% |
9,00% |
3,51% |
4,48% |
TAK |
TAK | | | | |
|
2021 |
3,46% |
3,46% |
0.00 |
3,46% |
7,55% |
5,65% |
5,65% |
TAK |
TAK | | | | |
|
2022 |
3,09% |
3,09% |
0.00 |
3,09% |
8,48% |
7,59% |
7,59% |
TAK |
TAK | | | | |
|
2023 |
2,99% |
2,99% |
0.00 |
2,99% |
9,01% |
8,34% |
8,34% |
TAK |
TAK | | | | |
|
2024 |
2,91% |
2,91% |
0.00 |
2,91% |
9,36% |
8,35% |
8,35% |
TAK |
TAK | | | | |
|
2025 |
2,88% |
2,88% |
0.00 |
2,88% |
8,39% |
8,95% |
8,95% |
TAK |
TAK | | | | |
|
2026 |
2,78% |
2,78% |
0.00 |
2,78% |
9,07% |
8,92% |
8,92% |
TAK |
TAK | | | | |
|
2027 |
2,32% |
2,32% |
0.00 |
2,32% |
7,98% |
8,94% |
8,94% |
TAK |
TAK | | | | |
|
2028 |
2,28% |
2,28% |
0.00 |
2,28% |
7,91% |
8,48% |
8,48% |
TAK |
TAK | | | | |
|
2029 |
2,26% |
2,26% |
0.00 |
2,26% |
8,14% |
8,32% |
8,32% |
TAK |
TAK | | | | |
|
2030 |
2,22% |
2,22% |
0.00 |
2,22% |
6,17% |
8,01% |
8,01% |
TAK |
TAK | | | | |
|
2031 |
1,93% |
1,93% |
0.00 |
1,93% |
6,17% |
7,41% |
7,41% |
TAK |
TAK | | | | |
|
2032 |
1,66% |
1,66% |
0.00 |
1,66% |
6,17% |
6,83% |
6,83% |
TAK |
TAK | | | | |
|
2033 |
1,64% |
1,64% |
0.00 |
1,64% |
6,17% |
6,17% |
6,17% |
TAK |
TAK | | | | |
|
2034 |
1,62% |
1,62% |
0.00 |
1,62% |
6,17% |
6,17% |
6,17% |
TAK |
TAK | | | | |
|
2035 |
0,48% |
0,48% |
0.00 |
0,48% |
6,17% |
6,17% |
6,17% |
TAK |
TAK | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Strona 7 z 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Strona 8 z 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wyszczególnienie | |
w tym na: |
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | |
| |
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | |
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |
z tego: | | | |
Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | |
| | |
bieżące |
majątkowe | | | | | | |
|
Lp |
10 |
10.1 |
11.1 |
11.2 |
11.3 |
11.3.1 |
11.3.2 |
11.4 |
11.5 |
11.6 | | | |
|
2018 |
0.00 |
0.00 |
9395063.00 |
3950151.00 |
4341456.00 |
63000.00 |
4278456.00 |
0.00 |
9037936.00 |
134070.00 | | | |
|
2019 |
3583338.67 |
3583338.67 |
9260000.00 |
3950000.00 |
52250.00 |
47250.00 |
5000.00 |
0.00 |
1950000.00 |
0.00 | | | |
|
2020 |
783000.00 |
783000.00 |
9260000.00 |
3950000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200000.00 |
0.00 | | | |
|
2021 |
200000.00 |
200000.00 |
9260000.00 |
3960000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200000.00 |
0.00 | | | |
|
2022 |
480702.00 |
480702.00 |
9200000.00 |
4200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200000.00 |
0.00 | | | |
|
2023 |
608000.00 |
608000.00 |
9200000.00 |
4200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200000.00 |
0.00 | | | |
|
2024 |
608000.00 |
608000.00 |
9200000.00 |
4200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200000.00 |
0.00 | | | |
|
2025 |
608000.00 |
608000.00 |
9200000.00 |
4200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1900000.00 |
0.00 | | | |
|
2026 |
562000.00 |
562000.00 |
9200000.00 |
4200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1900000.00 |
0.00 | | | |
|
2027 |
238000.00 |
238000.00 |
9200000.00 |
4200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1900000.00 |
0.00 | | | |
|
2028 |
400000.00 |
400000.00 |
9200000.00 |
4200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1900000.00 |
0.00 | | | |
|
2029 |
400000.00 |
400000.00 |
9200000.00 |
4200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1900000.00 |
0.00 | | | |
|
2030 |
48192.67 |
48192.67 |
9200000.00 |
4200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1000000.00 |
0.00 | | | |
|
2031 |
48192.67 |
48192.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2032 |
48192.67 |
48192.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2033 |
48192.67 |
48192.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2034 |
48192.67 |
48192.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
|
2035 |
48192.67 |
48192.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Strona 9 z 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Strona 10 z 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wyszczególnienie |
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
|
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
|
Lp |
12.1 |
12.1.1 |
12.1.1.1 |
12.2 |
12.2.1 |
12.2.1.1 |
12.3 |
12.3.1 |
12.3.2 | | | | |
|
2018 |
63000.00 |
53550.00 |
53550.00 |
1066420.00 |
1066420.00 |
729686.00 |
63000.00 |
53550.00 |
63000.00 | | | | |
|
2019 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47250.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2020 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2021 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2022 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2023 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2024 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2025 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2026 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2027 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2028 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2029 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2030 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2031 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2032 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2033 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2034 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2035 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Strona 11 z 18 | |
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Strona 12 z 18 | |
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|
Wyszczególnienie |
| | | | |
|
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
w tym: | | |
w tym: |
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
w tym: | | | | |
|
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub
zadania |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
|
Lp |
12.4 |
12.4.1 |
12.4.2 |
12.5 |
12.5.1 |
12.6 |
12.6.1 |
12.7 |
12.7.1 | | | | |
|
2018 |
7948436.00 |
3880735.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2019 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2020 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2021 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2022 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2023 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2024 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2025 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2026 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2027 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2028 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2029 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2030 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2031 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2032 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2033 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2034 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2035 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Strona 13 z 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
Strona 14 z 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wyszczególnienie |
|
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | |
|
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej |
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) |
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | |
|
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
|
Lp |
12.8 |
12.8.1 |
13.1 |
13.2 |
13.3 |
13.4 |
13.5 |
13.6 |
13.7 | | | | |
|
2018 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2019 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2020 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2021 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2022 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2023 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2024 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2025 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2026 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2027 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2028 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2029 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2030 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2031 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2032 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2033 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2034 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
|
2035 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Strona 15 z 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Strona 16 z 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wyszczególnienie |
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
| | | |
w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Lp |
14.1 |
14.2 |
14.3 |
14.3.1 |
14.3.2 |
14.3.3 |
14.4 | | | | | | | |
|
2018 |
1397493.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | | | | |
|
2019 |
733000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | | | | |
|
2020 |
783000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | | | | |
|
2021 |
708000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | | | | |
|
2022 |
708000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | | | | |
|
2023 |
608000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | | | | |
|
2024 |
608000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | | | | |
|
2025 |
608000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | | | | |
|
2026 |
562000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | | | | |
|
2027 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | | | | |
|
2028 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | | | | |
|
2029 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | | | | |
|
2030 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | | | | |
|
2031 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | | | | |
|
2032 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | | | | |
|
2033 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | | | | |
|
2034 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | | | | |
|
2035 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Strona 17 z 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Strona 18 z 18 | |
9
27
33
60
85
111
115
140
145
170
173
199
202
227
230
255
258
283
286