Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA Nr XXXV/260/2021

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 30 listopada 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2021 r.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.) – Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

§1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości     38 786 616,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości            33 799 200,00 zł

           dochody majątkowe w wysokości         4 987 416,00 zł

 

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości          42 227 605,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości               33 810 774,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości           8 416 831,00 zł

 

§2.

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości    8 132 256,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3.

§3.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 3 440 989,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczki w wysokości – 1 606 404,00 zł,
2. kredytu w wysokości    - 1 300 000,00 zł.
3. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu – 534 585,00 zł,

§4.

Przychody budżetu w wysokości 8 040 258,00 zł, rozchody w wysokości 4 599 269,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński

 

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 1,2  do uchwały

Rady Gminy Lidzbark Warmiński  Nr … z dnia …2021r.

 

 

U z a s a d  n i e n i e

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lidzbark Warmiński na 2021r.

 

 

1. Na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku przyznano uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3 101 596,00 zł, oraz na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 566 946,00 zł.
   W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów majątkowych oraz rozchodów o kwotę 3 668 542,00 zł.

Zgodnie z wytycznymi gmina ma obowiązek przeznaczyć subwencję na w/w zadania w latach 2021-2024.

 

2. Po analizie budżetu po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów z tytułu:

1. Przesyłu wody – 1 000,00 zł,
2. Najmu składników majątkowych – 6 700,90 zł,
3. Podatku od czynności cywilnoprawnych – 50 000,00 zł
4. Opłaty skarbowej – 5 000,00 zł,
5. Różnych dochodów – 6 067,00 zł

 

 

3. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po analizie budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących:

 

1. W dziale pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków w kwocie 41 081,00 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów w kwocie 22 620,00 zł.
2. W dziale rodzina zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 898,00 zł

 

4. W dziale oświata i wychowanie zmniejszają się plan wydatków bieżących w kwocie 2 100,00 zł. W rozdziale świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 8 500,00 zł.

 

5.  Dziale Administracja zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 11 999,90 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

 

6. W związku ze wzrostem ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości nastąpił wzrost opłat za usługi odbioru i zagospodarowania, w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w kwocie 45 000,00 zł na usługi związane z gospodarką odpadami.  

 

7. Na podstawie zatwierdzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Laboratoria przyszłości” zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 150 000,00 zł. Jest to wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  Zadanie ma na celu doposażyć trzy szkoły podstawowe w narzędzia, elektronarzędzia, materiały i inne przedmioty i pomoce służące rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

 

Po naniesieniu zmian kwota deficytu wynosi 3 440 989,00 zł

 

 

AUTOPOPRAWKA

 

 

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania „Laboratoria przyszłości”, w dziale oświata i wychowanie zmienia się plan dochodów i wydatków w kwocie 150 000,00 zł z zadań bieżących na zadania inwestycyjne.