Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA Nr XXXVII/277/2022

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 18 stycznia 2022 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2022 r.

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r.  poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2021r. poz. 305 ze zm.) – Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

§1.

 

1. Dochody budżetu gminy w wysokości    30 748 856,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości         26 747 961,00 zł

           dochody majątkowe w wysokości      4 000 895,00 zł

 

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości     33 005 133,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości          28 366 052,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości      4 639 081,00 zł

 

§2.

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości    4 486 206,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3.

§3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§4.

Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§5.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 2 256 277,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytu w wysokości     638 186,00 zł.
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu  154 502,00 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych-1 463 589,00 zł.

§6.

Przychody budżetu w wysokości 7 082 819,00 zł, rozchody w wysokości 4 826 542,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

 

 

 

 

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7.

 

§8.

Par. 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Limity zobowiązań z tytułu kredytów
 i pożyczek zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  1 000 000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  638 186,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie
   631 814,00 zł.

 

§9.

Par. 12 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1. 1.  finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
   2.  finansowanie planowanego deficytu budżetu,
   3.  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów”

 

§10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

 

§11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1,2  do uchwały

Rady Gminy Lidzbark Warmiński  Nr……. z dnia …2022r.

 

1. W dziale Transport i łączność: Gmina 29 grudnia 2021 roku otrzymała wpływ środków za modernizację drogi Pilnik -Nowosady i inwestycja został całkowicie rozliczona w 2021 roku tj. została spłacona pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 606 403,50 zł, pozostałe środki przelano na konto gminy.  W związku z powyższym dokonuje się zmian w budżecie roku 2022 roku w następującym zakresie: zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie 1 623 532,00 zł oraz zmniejsza się plan rozchodów budżetowych w kwocie 1 606 404,00 zł z tytułu spłaty pożyczki.
2. W dziale Transport i łączność zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 60 000,00 z na zadanie : Modernizacja i remont drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 25/1 obręb Pilnik, na powyższe zadanie plan w wysokości 20 000,00 zł przenosi się
   z zakupu oleju napędowego.
3. W Dziale Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 130 000,00 zł na zadanie: Modernizacja budynku Urzędu Gminy, całkowita wartość zadanie wyniesie 220 000,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane środkami COVID otrzymanymi  w 2021 roku jako nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” .
4. W dziale Oświata i wychowanie:

1.  przenosi się plan w kwocie 18 000,00 zł z wydatków wynagrodzeń nauczycieli na wynagrodzenie bezosobowe w celu zabezpieczenia obsługi informatycznej w szkołach podstawowych.
2. zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł, na zadania  „Rozwijanie szkolnej infrastruktury w trzech  SP w ramach projektu "Laboratoria przyszłości". Zadanie zostanie sfinansowane środkami zewnętrznymi otrzymanymi w 2021 roku.

 

5. W Dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 95 483,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach”, Całkowita wartość zadania w 2022 roku wynosi         2 020 814,00   zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne    1 795 814,00   zł.
6. W Dziale Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 70 000 ,00 zł na zakup pieca na pellet wraz z osprzętem do GOK i S w Pilniku
7. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł na przedsięwzięcie: utylizacja folii rolniczych.
8. Przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 7 000,00 zł z Działu Ochotnicze straże pożarne zakupu materiałów do Działu Administracja publiczna na wynagrodzenia bezosobowe pracowników sprawujących funkcje w OSP.  
9. Na wniosek Kierownika GOPS:

1.  w rozdziale Usługi opiekuńcze przenosi się plan zadań zleconych w kwocie 4 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na składki ubezpieczenia społecznego.  
2. Przenosi się plan w kwocie 3 750,00 zł z rozdziału Ośrodki pomocy społecznej do rozdziału Świadczenia społeczne na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.