Informacje dodatkowe:

 

UCHWAŁA Nr XLIV/330/2022

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 15 września 2022 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2022 r.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r.  poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2021r. poz. 305 ze zm.)– Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

 

§1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości    35 616 917,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości         31 051 754,00 zł

           dochody majątkowe w wysokości      4 565 163,00 zł

 

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości     39 398 902,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości          32 952 053,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości      6 446 849,00 zł

 

§2.

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 6 150 629,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3.

§3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§5.

Wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§6.

Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§7.

1. Ustala się dochody w kwocie 35 366,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 387,09 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 8.

1) Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust.11 ustawy z dn.26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021r.poz.1119 ze zm.) w wysokości 12 086,00 zł.

2) Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§9.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 3 781 985,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Kredytu w wysokości     1 881 659,00 zł.
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu  793 895,00 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych 1 106 431,00 zł.

§10.

Przychody budżetu w wysokości 8 108 527,00 zł, rozchody w wysokości
4 326 542,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 11.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9.

 

§12.

Par. 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Limity zobowiązań z tytułu kredytów
 i pożyczek zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  1 000 000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  1 881 659,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie
   263 406,00 zł.

 

§13.

Par. 12 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1. 1.  finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
   2.  finansowanie planowanego deficytu budżetu,
   3.  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów”

 

§14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

 

 

§15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał Nr 1,2 do Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2022 r.

 

1. Dochody budżetowe:

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów zwiększa się plan subwencji oświatowej w kwocie 86 157,00 zł na  realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów od 1 września 2022 roku.
2. Na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie przyznano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 52 000,00 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Runowo.  Planowany koszt zakupu wynosi 60 000,00 zł. Kwota w wysokości 8 000,00 zł została zabezpieczona ze środków własnych gminy.  
3. Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu:

1. wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych (dzierżawy obwodów łowieckich, czynsz dzierżawy) w kwocie 32 500,00 zł.
2. pozostałych odsetek  w kwocie 71 000,00 zł.
3. opłaty za służebność przesyłu w kwocie 5 000,00 zł.
4. Wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4 637,00 zł.
5. Rozliczeń podatku Vat od inwestycji 25 000,00 zł,
6. Opłaty eksploatacyjnej – 42 000,00 zł,

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości (działki) – 410 000,00 zł.

 

 

2. Wydatki

1. W rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 500 000,00 zł na zakup ładowarki teleskopowej.
2. W rozdziale Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 60 000,00 zł na dotację celową dla Powiatu Lidzbarskiego jako dofinansowanie do zadania : ,,Przebudowa drogi powiatowejnr1356N Lidzbark Warmiński -Wolnica od km 14+072 do km 27+884 - etap II, 3800 mb”.
3. W dziale Administracja publiczna w związku z planowanym zwiększeniem zatrudnienia pracowników robót publicznych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 77 600,00 zł. Refundacja z Urzędy pracy wyniesie 40 000,00 zł.
4.  Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 10 000,00 zł na promocję gminy.
5. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 20 000,00 zł na wykonanie kompleksowej naprawy samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes, OSP Rogóż.
6. W rozdziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 7 500,00 zł na Modernizację świetlicy wiejskiej w Miłogórzu.  
7. W związku ze stale rosnącymi stopami procentowymi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 160 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Po zmianie plan wyniesie 730 000,00 zł.