Informacje dodatkowe:

 

UCHWAŁA Nr XLVI/345/2022

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 27 października 2022 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2022 r.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r.  poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2022r. poz. 1634 ze zm.)– Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

 

§1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości    45 226 331,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości         41 126 454,00 zł

           dochody majątkowe w wysokości      4 099 877,00 zł

 

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości     46 751 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości          40 418 750,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości      6 332 850,00 zł

 

§2.

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 6 059 630,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3.

§3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§5.

Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§6.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 1 525 269,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu  701 503,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych 823 766,00 zł.

 

 

§7.

Przychody budżetu w wysokości 5 942 811,00 zł, rozchody w wysokości
4 417 542,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

 

 

§9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Zał Nr 1,2 do Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2022 r.

 

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 17 108,00 zł na wzrost wynagrodzeń nauczycieli początkujących.
3. Na podstawie złożonego zapotrzebowania przez gminę Lidzbark Warmiński na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 81 600,00 zł.  
4. Na podstawie analizy budżetu po stronie dochodów dokonuje się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 55 483,00 zł z wpływu pozostałych odsetek.
2. Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 32 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
3. Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 150 000,00 zł z wpływów podatku od nieruchomości.

5. Na podstawie analizy budżetu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli zwiększa się plan  wydatków  o kwotę 23 828,00 zł.
6. W Dziale Transport i łączność

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 22 000,00 zł na zadanie „Wykonanie nadbudowy przyczepy PRONAR T678/3 o numerze rej. NLI 2G54”
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 z na składkę ubezpieczeniową sprzętu.

7. W związku ze wzrostem cen opału zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 244 700,00 zł na zakup opału do budynków komunalnych gminy (w tym do szkół).
8. W związku ze wzrostem cen świadczenia usług pocztowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł.
9. W Dziale Gospodarka mieszkaniowa w związku z odstąpieniem od realizacji dwóch  inwestycji tj. Modernizacja budynku komunalnego Drwęca 4 oraz modernizacji budynku komunalnego Łaniewo 57, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 22 000,00 zł.
10. Decyzjami  Wojewody Warmińsko -Mazurskiego zwiększono plan dotacji celowych na:

1. Kartę dużej rodziny w kwocie – 168,00 zł,
2. Podręczniki szkolne w kwocie  - 1 423,00 zł,
3. Dodatek osłonowy w kwocie  - 49 251,00 zł

11. W związku ze zmianą interpretacji przepisów w zakresie finansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Blanki” dokonuje się zmian w płatnościach pomiędzy dwoma transzami. Na 2022 rok zwiększa się plan wydatków ze środków własnych o kwotę 376 387,00 zł oraz zmniejsza się płatność środkami  RFIL o kwotę 376 386,00 zł.
12. W zawiązku z planowanym  przystąpieniem  gminy Lidzbark Warmiński do programu preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych, zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł,( 50 ton węgla).