w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2023-2037
Informacje dodatkowe:
Uchwała Nr L/370/2023
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2023-2037
Na podstawie art. 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz.40 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023–2037, zgodnie
z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Objaśnienia
do projektu uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2023-2037
W załączniku Nr 1 dokonano zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej w 2023r:
- Dochody zmniejszono o kwotę 1 099 536,00 zł,
- Wydatki zmniejszono o kwotę 799 536,00 zł
- Rozchody zmniejszono 300 000,00 zł
Deficyt budżetowy gminy wynosi 8 649 209,00 zł.
Planowana kwota długu na koniec 2023 roku wynosi 14 813 000,00 zł. Zabezpieczono środki na odsetki od kredytu na rok 2023 w wysokości 900 000,00 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi w 2037 roku.
Wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę 2 846 828,00 zł. Zakłada się, że zrównoważenie budżetu zostanie powiększone o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
W załączniku Nr 2 dodaje się przedsięwzięcia:
| Nazwa zadania | 2022 | 2023 | 2024 | Razem | |
| 1 | Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach) | 3 713,00 | 132 011,00 | 107 618,00 | 243 342,00 |
| 2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie ) | 6 478,00 | 229 557,00 | 187 747,00 | 423 782,00 |
| 3 | Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie) | 15 326,00 | 543 387,00 | 445 535,00 | 1 004 248,00 |
| 4 | Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniwie ) | 4 029,00 | 144 552,00 | 117 915,00 | 266 496,00 |
| 5 | Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli) | 3 713,00 | 132 983,00 | 108 413,00 | 245 109,00 |
| 6 | Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórzu ) | 3 950,00 | 141 507,00 | 115 415,00 | 260 872,00 |
| 7 | Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie) | 4 424,00 | 156 932,00 | 128 090,00 | 289 446,00 |
| 8 | Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach) | 3 713,00 | 132 791,00 | 108 256,00 | 244 760,00 |
| 9 | Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie) | 3 713,00 | 132 011,00 | 107 618,00 | 243 342,00 |
| 10 | Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku) | 18 644,00 | 662 545,00 | 543 410,00 | 1 224 599,00 |
| 11 | Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo) | 2 528,00 | 91 092,00 | 74 002,00 | 167 622,00 |
| 12 | Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Stryjkowo) | 5 688,00 | 202 271,00 | 165 331,00 | 373 290,00 |
| 13 | Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż) | 3 081,00 | 111 361,00 | 90 650,00 | 205 092,00 |
| RAZEM | 79 000,00 | 2 813 000,00 | 2 300 000,00 | 5 192 000,00 |
14. „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lidzbark Warmiński” do realizacji na lata 2023-2029
Rok 2023 – 394.000,00 zł
Rok 2024 – 394.000,00 zł
Rok 2025 – 394.000,00 zł
Rok 2026 – 394.000,00 zł
Rok 2027 – 394.000,00 zł
Rok 2028 – 394.000,00 zł
Rok 2029 – 394.000,00 zł