Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA Nr LII/391/2023

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2023 r.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r.  poz. 40) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2022r. poz. 1634 ze zm.)– Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

 

§1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości    36 160 573,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości         30 638 036,00 zł

           dochody majątkowe w wysokości      5 522 537,00 zł

 

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości     43 030 562,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości          33 549 638,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości      9 480 924,00 zł

 

§2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 9 050 924,00 zł, zgodnie
   z załącznikiem Nr 3.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

-zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

    - zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§3.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 6 869 989,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Kredytów w kwocie 3 800 000,00 zł.
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w wysokości
   1 223 622,30 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości  1 846 366,70 zł.

 

 

 

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 9 923 989,00 zł, rozchody w wysokości
3 054 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zał Nr 1,2 do Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2023 r.

 

1. W związku z podpisaniem umowy z Urzędem Wojewódzkim na utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach zwiększa się plan dotacji o kwotę 9 000,00 zł.
2. W związku z otrzymaniem dofinasowania na inwestycję pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminnie Lidzbark Warmiński poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rogóżu oraz rozbudowę Stacji Uzdatnia Wody w Redach dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 rok:

1. Rozbudowa oczyszczali Rogóż w kwocie 172 000,00 zł,
2. Rozbudowa SUW w Redach – 32 000,00 zł.

3. W rozdziale Drogi publiczne gminne –

1. Przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 38 500,00 zł z zakupu materiałów na zakup łyżki ażurowej oraz zrywaka jednozębnego do korzeni,
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 000,00 zł na zakup działki Nr 359/27 w Rogóżu z przeznaczeniem na polepszenie drogi gminnej,
3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 58 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej, podziałów do decyzji ZRID w celu przeprowadzenia modernizacji dróg gminnych w miejscowości Rogóż oraz Markajmy-Marków.

4. W związku z prowadzonymi sprawami związanymi z naliczaniem opłaty adiacenckiej oraz aktualizacją opłat użytkowania wieczystego zwiększa się plan dochodów z tytułu spodziewanych wpływów z tego tytułu w kwocie 80 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 51 000,00 zł na wycenę nieruchomości.
5. W dziale Oświata zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 180 934,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej oraz na zakup opału.
6. W związku z trwającą procedurą przetargową na zadanie Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński” najkorzystniejsza złożona oferta opiewa na kwotę 5 320 980,00 zł, w celu wyłonienia wykonawcy zwiększa się plan wydatków o kwotę 320 987,00 zł.
7. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 200 000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych.
8. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50 941,00 zł z tytułu wpływu III transzy środków po końcowym rozliczeniu projektu Door-to-door finansowanego ze środków PFRON.