Informacje dodatkowe:

Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120 ze zm). 

§ 1

W Instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński, stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 282/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 Instrukcji ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Wprowadza się w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński do stosowania następujące raporty kasowe (ewidencję analityczną do konta 101 „Kasa”):

1. 1. Raport kasowy dochodów budżetowych Urzędu Gminy,
   2. Raport kasowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy,
   3. Raport Kasowy sum depozytowych Urzędu Gminy,
   4. Raport Kasowy Urzędu Gminy dochody-bezgotówkowy,
   5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy,
   6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SP Kraszewo,
   7. Raport Kasowy dochodów budżetowych SP Kraszewo,
   8. Raport Kasowy wydatków budżetowych SP Kraszewo,
   9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SP Runowo,
   10. Raport Kasowy dochodów budżetowych SP Runowo,
   11. Raport Kasowy wydatków budżetowych SP Runowo,
   12. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SP Rogóż,
   13. Raport kasowy dochodów SP Rogóż,
   14. Raport Kasowy wydatków budżetowych SP Rogóż.”

2. Po §3 dodaje się §3a w następującym brzmieniu:

„§3a. W kasie znajduje się terminal do obsługi transakcji bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych. Po przyjęciu zapłaty należy wydrukować potwierdzenie w dwóch egzemplarzach – jeden dla wpłacającego, drugi do raportu dobowego przeprowadzonych transakcji. Raport kasowy operacji bezgotówkowych sporządzany jest codziennie. Wysyłka transakcji z terminala do systemu rozliczeniowego odbywa się automatycznie”.

§ 2

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023r .