w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2023 r.
Informacje dodatkowe:
UCHWAŁA Nr LV/415/2023
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 7 września 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2023 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2023r. poz. 1270 ze zm.)– Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:
§1.
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39 232 966,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 34 076 439,00 zł
dochody majątkowe w wysokości 5 156 527,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44 751 311,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 761 181,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości 9 990 130,00 zł
§2.
- Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 9 560 130,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§3.
Deficyt budżetowy gminy wynosi 5 518 345,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- Kredytów w kwocie 3 800 000,00 zł.
- Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w wysokości
734 003,00 zł. - Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń
z kredytów z lat ubiegłych w wysokości 984 342,00 zł.
§4.
Przychody budżetu w wysokości 8 801 887,00 zł, rozchody w wysokości
3 283 542,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zał Nr 1,2 do Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2023 r.
- SUBWENCJE/DOTACJE
- Decyzją Ministra Finansów przyznano dodatkowego dochody w kwocie
1 894 238,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 roku - Decyzją Ministra Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej w kwocie 12 856,00 zł na zwiększony odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku.
- Decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu zwiększono plan dotacji
o kwotę 24 584,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15 października 2023 r.
II . DOCHODY
- Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie 350 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.
- Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 164 160,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejętej pod inwestycję (droga Lidzbark Warmiński-Wozławki).
- Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 10 000,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
- Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 5 000,00 zł z tytułu opłat wieczystego użytkowania.
- WYDATKI
- W rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie :
- 100 000,00 zł na zadanie „Modernizacja drogi nr 117025N DK51 Markajmy -Knipy - gr. gminy (Napraty) -FOGR”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 470 000,00 zł, w tym dofinansowanie z FOGR w kwocie 150 000,00 zł.
- 600 000,00 zł na zakup ciągnika z przyczepą,
- 25 000,00 zł na zakup działki Nr 215 (0,16 ha) w miejscowości Ignalin na poszerzenie drogi gminnej,
W tym dziale zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 20 000,00 zł na zakup przepustów drogowych oraz w kwocie 60 000,00 zł na zakup usług remontowych (naprawa maszyn drogowych), w kwocie 6 000,00 zł na ubezpieczenie mienia.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących na dofinansowanie do przedszkoli miejskich w wysokości 34 000,00 zł.
- W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie:
- 80 000,00 zł na zakup samochodu towarowo – usługowego.
- 50 000,00 zł na Modernizację budynku magazynowo-warsztatowego na bazie w Długołęce. Plan po zmianie wyniesie 66 000,00 zł.
- 33 000,00 zł Modernizację budynku komunalnego Kochanówka 17 - remont klatki schodowej, właz na górę, utwardzenie gruntu. Plan po zmianie wyniesie 60 000,00 zł.
W tym dziale zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 5 000,00 zł. na zakup ubezpieczenia mienia.
- W rozdziale ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 20 000,00 zł z zakupu opału. Powyższa zmiana jest spowodowana korzystnym wynikiem rozstrzygnięcia przetargu na opał na sezon grzewczy 2023/2024.
- W rozdziale dowóz uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 100 000,00 zł.
- W rozdziale ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków w kwocie 78 000,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób.
- W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Pilniku w kwocie 100 000,00 zł oraz dotacji dla Gminnej Biblioteki w Kraszewie w kwocie 7 000,00 zł. Powyższa zmiana jest spowodowana korzystnym wynikiem rozstrzygnięcia przetargu na opał na sezon grzewczy 2023/2024.
- DOCHODY/WYDATKI
- W związku z zakwalifikowanie się wniosku na dofinansowanie samochodu ze środków PFRON zwiększa się plan dochodów inwestycyjnych w kwocie 135 000,00 zł oraz plan wydatków w kwocie 235 000,00 zł (100 000,00 zł wkład własny) na zakup samochodu-mikrobusa 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
- W związku z rozliczeniem sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 467 000,00 zł.