Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA LVIII/440/2023

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 24 listopada 2023 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2023 r.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r.  poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2023r. poz. 1270 ze zm.)– Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

 

§1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości    43 551 853,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości         35 716 306,00 zł

           dochody majątkowe w wysokości      7 835 547,00 zł

 

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości     49 104 110,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości          36 161 027,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości    12 943 083,00 zł

 

§2.

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 9 676 117,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3.

§3.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 4.

1. Ustala się dochody w kwocie  39 200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie  45 457,47 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5.

1) Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.2151) w wysokości 13 490,00 zł.

2) Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

§6.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 5 552 257,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Kredytów w kwocie 3 800 000,00 zł.
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w wysokości
   734 003,00 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń
   z kredytów z lat ubiegłych w wysokości  1 018 254,00 zł.

 

§7.

Przychody budżetu w wysokości 8 835 799,00 zł, rozchody w wysokości
3 283 542,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6.

 

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

 

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

 

 

Zał Nr 1,2 do Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2023 r.

 

1. DOTACJE/SUBWENCJE

1. Decyzjami  Wojewody Warmińsko- Mazurskiego zwiększono plan dotacji o kwotę 168 584,00 zł.
2. Pismem Ministra Finansów zwiększa się plan subwencji ogólnej w kwocie 100 000,00 zł.
3. W  związku z podpisaniem  z Ministerstwem finansów na projekt ”Lekcje o  finansach” zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 51 900,00 zł. Projekt w kwocie 36 458,00 zł zostanie sfinansowany dotacją, kwota w wysokości 15 422,00 zł stanowić będzie wkład własny rodziców. Projekt będzie realizowany w SP Rogóżu i Runowie.

 

II . DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 36 268,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.
2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie 54 000,00 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
3. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie 34 300,00 zł z wpływów podatków.
4. W dziele Turystyka zwiększa się  plan dochodów z tytułu darowizn w kwocie 15 000,00 zł. Darowiznę otrzymano z Fundacji ORLEN na realizację zadania „Leśna przystań rowerowa w miejscowości Łaniewo” . Planuje się realizację zadania w 2024 roku.

 

3. DOCHODY/WYDATKI

1. Oświata i wychowanie.

1. Przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 12 000,00 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli na zakup interaktywnego monitora do SP Rogóż.

W związku z otrzymaniem środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 3 000 000,00 zł.