Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr LX/466/2024

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 20 lutego 2024 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2024-2040

Na podstawie art. 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r.  poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz.40 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2024–2040, zgodnie
z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia

do projektu uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński w sprawie wprowadzenia zmian
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2024-2040

 

W załączniku Nr 1 dokonano zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej w 2024r:

1. Dochody zwiększono o kwotę                                 1 423 662,00 zł,
2. Wydatki zwiększono o kwotę                               1 669 677,00 zł
3. Przychody zmniejszono o kwotę                           602 740,00 zł
4. Rozchody zmniejszono o kwotę                            848 755,00 zł

 

Deficyt budżetowy gminy wynosi 6 666 659,00 zł.

 

W 2024 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1 742 000,00 zł. Planowana kwota długu na koniec 2024 roku wynosi  15 047 000,00 zł. Zabezpieczono środki na odsetki od kredytu na rok 2024 w wysokości 1 200 000,00 zł. Całkowita spłata kredytów nastąpi
 w 2040 roku.

Wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę  2 665 337,00 zł. Zakłada się, że zrównoważenie budżetu zostanie wykonane przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń
z kredytów z lat ubiegłych.

 

W załączniku Nr 2

1. 1. Zmienia się wartość przedsięwzięcia „Wzmocnienie odporności Cyfrowej w Gminie Lidzbark Warmiński”. Całkowita wartość zadania w 2024 roku wynosi 648 818,00 zł, z tego środki krajowe 216 273,00 zł., środki unijne 432 545,00 zł.
   2. Aktywna edukacja ekologiczna. Całkowita wartość zadania wynosi 83 334,00 zł, w tym wkład własny gminy w wysokości 8 334,00 zł. Przedsięwzięcie planuje się na lata 2023-2024, w tym: w roku  2023 w kwocie 66 144,00 zł oraz w roku 2024 w kwocie 17 190,00 zł.
   3. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia w 2024 roku pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński o kwotę 57 200,00 zł.

Całkowita wartość zadania w latach 2022-2024 wyniesie 5 543 381,00 zł,
 w tym otrzymano dofinansowanie ze Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie  4 500 000,00 zł.