w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2025r.
Informacje dodatkowe:
UCHWAŁA NR XXVII/179/2025
RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI
z dnia 18 grudnia 2025 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2025r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2025r. poz. 1483)– Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:
§1.
Dochody budżetu gminy w wysokości 58 498 879,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 44 248 067,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 14 250 812,00 zł.
§2.
Wydatki budżetu gminy w wysokości 63 550 943,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 45 028 693,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 18 522 250,00 zł.
§3.
Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 18 017 020,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
§4.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§5.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6.
Deficyt budżetowy gminy wynosi 5 052 064,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 128 164,00 zł.
- Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości 1 124 077,03 zł.
- Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń
z kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2 799 822,97 zł.
§ 7.
Przychody budżetu w wysokości 21 370 900,00 zł, rozchody w wysokości
16 318 836,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.
§ 9 .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Objaśnienia do Zał. Nr 1,2,3,4,5 do Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2025 r.
- DOCHODY/WYDATKI
- W dziale Rolnictwo i łowiectwo w wyniku rozliczenia dwóch inwestycji w zakresie przebudowy zbiorników do retencjonowania wód w Ignalinie i Blankach, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 156 248,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 176 011,00 zł
- W dziale Rodzina w wyniku rezygnacji z realizacji zadania Dzienny opiekun w SP w Runowie, zmniejsza się plan dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 300 000,00 zł, Gmina zamierza zrealizować zadanie w 2026 roku.
- DOCHODY
- W dziale Transport i łączność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 700,00 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania (czynsz dzierżawy, sprzedaż zrębek).
- W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 42 000,00 zł z wpływu pozostałych odsetek.
- W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 178 067,00 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.
- W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 127 000,00 zł z tytułu opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Lidzbark Warmiński z terenu innych JST.
- WYDATKI
- W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
30 000,00 zł na wykonanie usług geodezyjnych. - W dziale Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26 101,37 zł, w tym: na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe.
- W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny w kwocie 25 126,40 zł, dowóz uczniów do szkół 45 000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33 489,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
W wyniku dokonanych zmian sumarycznie zwiększono plan wydatków w oświacie o kwotę 52 501,40 zł.
- W dziale Pomoc społeczna:
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 12 500,00 zł na zadanie „Oświetlenie terenu przy Domu Seniora w Kłębowie”.
- Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 17 000,00 zł na zadanie „ Zakup wyposażenia do budynku Domu Seniora w Kłębowie” Plan po zmianie wyniesie 67 000,00 zł. Zamierza się zakupić meble kuchenne, rolety, żaluzje oraz moskitiery.
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 020,00 zł na zakup materiałów i środków żywności do Domu Seniora w Kłębowie.
Autopoprawka do Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2025 r.
- Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych:
- W dziale Administracja Publiczna z zadania „Zakup samochodu osobowego” w kwocie 10 340,00 zł.
- W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z zadnia „Modernizacja budynku komunalnego w Kraszewie 42 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i lokal użytkowy”
w kwocie 14 660,00 zł.
- Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych:
- W dziale Administracja Publiczna na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” o kwotę 5 000,00 zł. Plan po zmianie wyniesie 277 500,00 zł.
- W dziale Oświata i wychowanie na zadanie „ Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Runowie-zakup urządzenia” o kwotę 20 000,00 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian dokonano przesunięć planu finansowego pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. Plan ogólny wydatków nie uległ zmianie.
Załącznik Nr 3, Wydatki inwestycyjne na 2025 rok zmieniono w przedstawionym zakresie.
.