w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2026-2050
Informacje dodatkowe:
UCHWAŁA NR XXVIII/185/2026
RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI
z dnia 30 stycznia 2026 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2026-2050
Na podstawie art. 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 1153 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2026–2050, zgodnie
z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2050 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Objaśnienia do Uchwały Nr XXVIII/185/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 stycznia 2026 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2026-2050
W załączniku Nr 1 dokonano zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej w 2026r:
- Dochody zmniejszono o kwotę 2 592 807,00 zł,
- Wydatki zmniejszono o kwotę 1 044 498,00 zł,
- Przychody zwiększono o kwotę 1 548 309,00 zł,
Deficyt budżetowy gminy wynosi 9 210 474,00 zł.
W 2026 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 6 400 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 5 588 000,00 zł oraz na spłatę pożyczki w kwocie 812 000,00 zł.
Planowana kwota długu na koniec 2026 roku wynosi 23 035 000,00 zł.
Planowana kwota długu w 2026 roku wzrośnie o kwotę 5 588 000,00 zł
Zabezpieczono środki na odsetki od pożyczki na rok 2026 w wysokości 1 300 000,00 zł.
Planowana całkowita spłata pożyczki nastąpi w 2050roku.
Wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę 2 316 801,00 zł. Zakłada się, że zrównoważenie budżetu zostanie wykonane przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń
z kredytów z lat ubiegłych.
W załączniku Nr 2
- Dokonuje się zmian przedsięwzięć:
|
Lp |
Nazwa zadania |
Plan wydatków na 2026 rok (zł) |
Plan wydatków na 2027 rok (zł) |
Uwagi |
|
1 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Wielochowo - |
13 500,00
|
12 500,00 |
Zmienia się czas realizacji przedsięwzięć z lat 2025-2026 na lata 2026-2027 |
|
2 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Wielochowo (część wschodnia) - |
7 950,00 |
6 950,00 |
|
|
3 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Blanki i Suryty - |
12 250,00 |
11 250,00 |
|
|
4 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Blanki - |
14 500,00 |
13 500,00 |
|
|
5 |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Kłębowo - |
11 000,00 |
10 000,00 |
- Zeruje się przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 o nazwie :
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Rogóż
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębiec -
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka Etap I
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka Etap II
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łaniewo
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Runowo
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Runowo
- Dodaje się przedsięwzięcie:
|
L.p |
Nazwa zadania |
Plan wydatków na lata |
Uwagi |
||
|
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
1 |
Przebudowa ścieżki rowerowej Orneta-Lidzbark Warmiński „VELO-ORNETA” |
194 446,00 |
184 885,00 |
186 685,00 |
|