Informacje dodatkowe:

 

UCHWAŁA NR XXVIII/186/2026      

RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 30 stycznia 2026 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2026r.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025r.  poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2025r. poz. 1483 ze zm.)– Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

§1.

Dochody budżetu gminy w wysokości     46 074 280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości      42 121 011,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości              3 953 269,00 zł.

 

§2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości      55 284 754,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości       44 437 777,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości             10 846 977,00 zł.

 

§3.

Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 10 510 681,00  zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3.

§4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 9 210 474,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Kredytów i pożyczek w kwocie 5 588 000,00 zł.
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości 652 364,00 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń
    z kredytów z lat ubiegłych w wysokości  2 970 110,00 zł.

 

§ 7.

Przychody budżetu w wysokości 10 022 474,00 zł, rozchody w wysokości
812 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

 

§ 9 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia do Zał. Nr 1,2,3,4,5  do Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2026 r.

 

 

1. DOCHODY/WYDATKI

1.  W dziale Rolnictwo i łowiectwo w związku z przedłużającym się postępowaniem związanym  z ewentualnym zakwalifikowaniem naszej Gminy do objęcia pomocą finansową oraz zbyt krótki okres przewidziany na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia, tj. maksymalnie do 30.04.2026 r. rezygnuje się z realizacji zadań pn.:

• Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębiec
• Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łaniewo
• Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Runowo
• Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka Etap I
• Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka Etap II
• Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Runowo
• Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Rogóż

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie 2 750 218,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 334 490,00 zł.

2. W dziale Transport i łączność zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 291 000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (ciągnik rolniczy Deutz Fahr Agrotron, samochód specjalny MAN) uzyskane dochody przeznacza się na zakup nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą budowlaną za kwotę 600 000,00 zł.
3. W dziale Administracja Publiczna zwiększa się plan przychodów o kwotę 152 364,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 187 409,00 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” .
4. W dziale Pomoc społeczna zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 500 000,00 zł
   z tytułu grantu „ Premia społeczna”. Środki na ten cel wpłynęły do budżetu gminy w 2025 roku. Zgodnie z klasyfikacją budżetową stanowią przychód 2026 roku budżetowego.
5. W dziale Rodzina

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 52 889,00 zł w związku
   z decyzją o zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Nastąpiła utrata uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z uzyskaniem uprawnień do świadczenia wspierającego z ZUS.
2. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem Resortowego wniosku „Aktywny dzienny opiekun nad dziećmi w wieku do lat 3, Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026r.,  zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 300 000,00 zł oraz plan dochodów bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

Z pozyskanej dotacji w  Szkole Podstawowej w Runowie zostaną dostosowane pomieszczenia do realizacji programu Aktywny dzienny opiekun. Planuje się przeznaczyć na ten cel środki finansowe w wysokości 406 121,00 zł w ramach Modułu I. oraz kwotę
w wysokości 10 000,00 zł na funkcjonowanie instytucji w ramach modułu II. 

2. WYDATKI

1. W dziale Transport i Łączność:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Pilniku
2. zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 13 000,00 zł na zakup nieruchomości w Blankach na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej prowadzącej do plaży.

2. W dziale Turystyka zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 194 446,00 zł na przekazanie dotacji celowej Gminie Orneta. Dotacja zostanie przeznaczona na Przebudowę ścieżki rowerowej na odcinku Lidzbark Warmiński-Orneta. Na powyższe zadanie zostanie podjęta odrębna uchwała.
3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa:

1. zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych
   o kwotę 8 000,00 zł na zakup nieruchomości w miejscowości Koniewo Osada
   z przeznaczeniem na utworzenie miejsca selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla lokalnej społeczności,
2. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35,00 zł na objęcie udziałów
    w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze Spółka z.o.o.

4. W dziale Administracja publiczna:

1.  zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 12 500,00 zł na zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego z mikrofonami do obsługi sesji Rady Gminy.
2. zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 87 000,00 zł na realizację inwestycji „Modernizacja placu przy budynku Urzędy Gminy-utwardzenie nawierzchni”.
3. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł na zakup laptopa do działu promocji oraz o kwotę 1 095,00 zł na odsetki od nieterminowych wpłat podatków
   i opłat.
4.  zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 300,00 zł na tablicę pamiątkową na „Dom Seniora” w Kłębowie, upamiętniającą postać Ks. Bp. Tadeusza Płoskiego.

5. W dziale Oświata i wychowanie

1.  zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 46 520,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup pozostałych usług (aktualizację audytów energetycznych, napisanie projektu-  SP Runowo)
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na :

-Modernizację SP w Runowie -ogrodzenie Etap II
w wysokości    150 000,00 zł,

- Modernizację Szkoły Podstawowej w Runowie 55 -zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w wysokości 170 000,00 zł,

- Modernizacje budynku Szkoły Podstawowej w Runowie 55- przebudowa instalacji  CO-(dokumentacja) w wysokości  30 000,00 zł,

- Modernizację SP w Rogóżu-Szatnia na Medal (dokumentacja) w wysokości
34 000,00 zł,

- Wymianę pokrycia dachowego w SP w Rogóżu 92 w wysokości  208 000,00 zł,

- Modernizację Hali Sportowej w Kraszewie 8A - Małe granty na infrastrukturę sportową w woj. Warm.-Maz. -dokumentacja w wysokości 11 070,00 zł.

6. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 350,00 zł na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie.

7. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 770,00 zł na przeglądy serwisowe pomp ciepła oraz aktualizację audytu energetycznego Biblioteki Publicznej w Kraszewie.

 

 

 

 

Autopoprawka

W załączniku inwestycyjnym Nr 3 do Uchwały budżetowej zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zadania „Remont drogi gminnej nr 117003N w miejscowości Bugi”  o kwotę 280 000,00 zł (wkład własny)  i przenosi się plan na zakup Autobusu od 30 do 40 osób na potrzeby szkół.