w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2026 r.
Informacje dodatkowe:
Zarządzenie nr 275/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2026 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2025r. poz. 1153 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2025 poz. 1483 ze zm.).
Wójt Gminy Zarządza, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 46 463 352,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 43 255 041,30 zł,dochody majątkowe w wysokości 3 208 311,00 zł.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 57 258 721,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 46 060 430,30 zł,wydatki majątkowe w wysokości 11 198 291,00 zł.
§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.
§ 4. Deficyt budżetowy gminy wynosi 10 795 369,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) Kredytów i pożyczek w kwocie 7 700 000,00 zł.
2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości 909 240,28 zł.
3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2 186 128,72 zł.
§ 5. Przychody budżetu w wysokości 11 607 369,00 zł, rozchody w wysokości 812 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2026r.
|
Wójt Gminy |
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 275/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 20 kwietnia 2026 r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
403 500,00 |
1 118 841,13 |
1 522 341,13 |
||
|
01095 |
Pozostała działalność |
400 000,00 |
1 118 841,13 |
1 518 841,13 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
1 118 841,13 |
1 118 841,13 |
||
|
855 |
Rodzina |
3 485 073,00 |
104,00 |
3 485 177,00 |
||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
186,00 |
104,00 |
290,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
186,00 |
104,00 |
290,00 |
||
|
Razem: |
45 344 407,17 |
1 118 945,13 |
46 463 352,30 |
|||
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 275/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 20 kwietnia 2026 r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
898 305,00 |
1 118 841,13 |
2 017 146,13 |
||
|
01095 |
Pozostała działalność |
98 230,00 |
1 118 841,13 |
1 217 071,13 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
10 700,00 |
10 700,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
1 811,51 |
1 811,51 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
164,15 |
164,15 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
5 254,40 |
6 254,40 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 230,00 |
3 885,00 |
5 115,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
1 096 903,07 |
1 096 903,07 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
123,00 |
123,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
4 407 338,00 |
104,00 |
4 407 442,00 |
||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
2 186,00 |
104,00 |
2 290,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
186,00 |
104,00 |
290,00 |
||
|
Razem: |
56 139 776,17 |
1 118 945,13 |
57 258 721,30 |
|||
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 275/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 20 kwietnia 2026 r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
0,00 |
1 118 841,13 |
1 118 841,13 |
|||||
|
01095 |
Pozostała działalność |
0,00 |
1 118 841,13 |
1 118 841,13 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
1 118 841,13 |
1 118 841,13 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
3 116 107,00 |
104,00 |
3 116 211,00 |
|||||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
186,00 |
104,00 |
290,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
186,00 |
104,00 |
290,00 |
|||||
|
Razem: |
3 451 366,56 |
1 118 945,13 |
4 570 311,69 |
||||||
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 275/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 20 kwietnia 2026 r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
0,00 |
1 118 841,13 |
1 118 841,13 |
|||||
|
01095 |
Pozostała działalność |
0,00 |
1 118 841,13 |
1 118 841,13 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
10 700,00 |
10 700,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
1 811,51 |
1 811,51 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
164,15 |
164,15 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
5 254,40 |
5 254,40 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
3 885,00 |
3 885,00 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
1 096 903,07 |
1 096 903,07 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
123,00 |
123,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
3 116 107,00 |
104,00 |
3 116 211,00 |
|||||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
186,00 |
104,00 |
290,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
186,00 |
104,00 |
290,00 |
|||||
|
Razem: |
3 451 366,56 |
1 118 945,13 |
4 570 311,69 |
||||||
Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 275/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 20 kwietnia 2026 r.
|
Załącznik Nr 5 |
|||
|
do Zarządzenia Nr 275/2026 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński |
|||
|
z dnia 20 kwietnia 2026r. |
|||
|
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej |
|||
|
w 2026 r. - przychody i rozchody budżetu |
|||
|
w złotych |
|||
|
L.p. |
Treść |
Klasyfikacja |
|
|
§ |
Plan |
||
|
2026 r. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
1. |
Planowane dochody |
46 463 352,30 |
|
|
2. |
Planowane wydatki |
57 258 721,30 |
|
|
3. |
Nadwyżka (1-2) |
||
|
4. |
Deficyt (1-2) |
-10 795 369,00 |
|
|
I. |
Finansowanie (Przychody - Rozchody) |
10 795 369,00 |
|
|
Przychody ogółem: |
11 607 369,00 |
||
|
1. |
Kredyty i pożyczki, w tym: |
§ 952 |
7 700 000,00 |
|
1.1 |
Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
||
|
2. |
Pożyczki, w tym: |
§ 952 |
|
|
2.1 |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 903 |
|
|
3 |
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
§ 905 |
256 876,28 |
|
3.1 |
Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
249 395,61 |
|
|
3.2 |
Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
7 480,67 |
|
|
4 |
Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |
§ 906 |
652 364,00 |
|
4.1 |
Cyberbezpieczny samorząd |
152 364,00 |
|
|
4.2 |
Premia społeczna |
500 000,00 |
|
|
5 |
Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościow na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
§ 907 |
|
|
6 |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
|
|
7 |
Prywatyzacja majątku j.s.t. |
§ 941 do 944 |
|
|
8 |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
|
9 |
Obligacje skarbowe |
§ 911 |
|
|
10 |
Inne papiery wartościowe |
§ 931 |
|
|
11 |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 950 |
2 998 128,72 |
|
Rozchody ogółem : |
812 000,00 |
||
|
1. |
Spłaty kredytów, w tym: |
§ 992 |
0,00 |
|
1.1 |
Spłaty kredytów otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
||
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
812 000,00 |
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
0,00 |
|
4. |
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst |
§ 965 |
|
|
5. |
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst |
§ 991 |
|
|
6. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
0,00 |
|
7. |
Lokaty |
§ 994 |
0,00 |
|
8. |
Wykup papierów wartościowych |
§ 982 |
|
|
9. |
Wykup obligacji |
§ 971 |
|
|
10. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
|
|
*) |
dotyczy tylko projektu |
||