w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2026 r.
Informacje dodatkowe:
Zarządzenie nr 303/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 8 czerwca 2026 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2026 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2026r. poz. 662) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2025 poz. 1483 ze zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XXVII/181/2025 z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2026 r.
Wójt Gminy Zarządza, co następuje:
§ 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58 670 025,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: wydatki bieżące w wysokości 46 233 594,86 zł,wydatki majątkowe w wysokości 12 436 431,00 zł.
§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 12 085 135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Deficyt budżetowy gminy wynosi 10 795 369,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) Kredytów i pożyczek w kwocie 7 700 000,00 zł.
2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości 909 240,28 zł.
3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2 186 128,72 zł.
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11 607 369,00 zł, rozchody w wysokości 812 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2026r.
|
Wójt Gminy |
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 303/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 8 czerwca 2026 r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
16 859 660,05 |
0,00 |
16 859 660,05 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
10 771 429,86 |
0,00 |
10 771 429,86 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
508 260,00 |
-9 900,00 |
498 360,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
208 200,00 |
9 900,00 |
218 100,00 |
||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
80 215,67 |
0,00 |
80 215,67 |
||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
47 480,67 |
0,00 |
47 480,67 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 600,00 |
1 400,00 |
22 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 830,00 |
-1 400,00 |
17 430,00 |
||
|
Razem: |
58 670 025,86 |
0,00 |
58 670 025,86 |
|||
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 303/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 8 czerwca 2026 r.
|
WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2026 r. |
|||||||||
|
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) |
Łączne nakłady finansowe |
Planowane nakłady |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
||||
|
rok budżetowy 2026 (6+7+8+9+10) |
w tym źródła finansowania |
||||||||
|
środki własne |
kredyty i pożyczki |
środki pochodz. z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa |
środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
O10 |
Rolnictwo i łowiectwo |
650 000,00 |
650 000,00 |
- |
650 000,00 |
- |
- |
- |
|
|
O1043 |
Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rogóżu |
80 000,00 |
80 000,00 |
- |
80 000,00 |
- |
- |
Urząd Gminy |
|
|
O1043 |
Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Rogóż-Morawa |
50 000,00 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
- |
- |
Urząd Gminy |
|
|
O1043 |
Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Blanki - Kłębowo |
80 000,00 |
80 000,00 |
- |
80 000,00 |
- |
- |
Urząd Gminy |
|
|
O1043 |
Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Miłogórze - Pomorowo |
60 000,00 |
60 000,00 |
- |
60 000,00 |
- |
- |
Urząd Gminy |
|
|
O1043 |
Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia część I |
60 000,00 |
60 000,00 |
- |
60 000,00 |
- |
- |
Urząd Gminy |
|
|
O1043 |
Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia część II |
60 000,00 |
60 000,00 |
- |
60 000,00 |
- |
- |
Urząd Gminy |
|
|
O1043 |
Wykonanie dokumentacji budowy stacji uzdatniania wody w Łaniewie |
100 000,00 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
- |
- |
Urząd Gminy |
|
|
O1043 |
Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Runowie do hali sportowej |
60 000,00 |
60 000,00 |
- |
60 000,00 |
- |
- |
Urząd Gminy |
|
|
O1043 |
Dofinansowanie do budowy wodociągów |
50 000,00 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
O1044 |
Wykonanie dokumentacji technicznej zbiorczej przepompowni ścieków w Kraszewie |
50 000,00 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
600 |
Transport i łączność |
6 386 240,00 |
6 386 240,00 |
1 126 000,00 |
3 820 002,00 |
1 440 238,00 |
- |
||
|
60016 |
Remont odcinka drogi publicznej nr 117012N Ignalin - Długołęka (dz. nr 239/1 ob. Ignalin) wraz z odcinkami dróg wewnętrznych dz. nr 110/1 i 224 ob.Ignalin w m. Ignalin |
290 000,00 |
290 000,00 |
- |
290 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
60016 |
Odtworzenie odcinka drogi gminnej dz. nr 397/3 obręb Miłogórze |
210 000,00 |
210 000,00 |
- |
210 000,00 |
- |
- |
Urząd Gminy |
|
|
60016 |
Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117009 N Runowo - Łaniewo |
310 000,00 |
310 000,00 |
50 000,00 |
260 000,00 |
- |
- |
Urząd Gminy |
|
|
60016 |
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową chodnika w m. Pilnik dz. nr 5/32 ob. Pilnik |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
- |
- |
- |
Urząd Gminy |
|
|
60016 |
Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5mm na drodze Ignalin - Bobrownik o dł. 2,2 km (FOGR) |
400 000,00 |
400 000,00 |
- |
200 000,00 |
200 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
|
|
60016 |
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo (dz. nr 158/21 ob.. Kraszewo) |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
- |
- |
1 000 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
|
|
60016 |
Rozbudowa drogi gminnej nr 110725N w miejscowości Markajmy i Marków, gmina Lidzbark Warmiński |
2 335 240,00 |
2 335 240,00 |
- |
2 095 002,00 |
240 238,00 |
- |
Urząd Gminy/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg |
|
|
60016 |
Remont drogi gminnej nr 117022N w miejscowości Żytowo |
70 000,00 |
70 000,00 |
- |
70 000,00 |
- |
- |
Urząd Gminy |
|
|
60016 |
Remont odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 152/1 obręb Kaszuny |
250 000,00 |
250 000,00 |
100 000,00 |
150 000,00 |
Urząd Gminy |
|||
|
60016 |
Zakup i montaż wiat przystankowych |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
- |
- |
Urząd Gminy |
||
|
60016 |
Zakup koparko-ładowarki |
545 000,00 |
545 000,00 |
545 000,00 |
Urząd Gminy |
||||
|
60016 |
Zakup nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
|||
|
60016 |
Zakup dwóch posypywarek ciągnikowych |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
Urząd Gminy |
||||
|
60016 |
Zakup wielofunkcyjnego pługa odśnieżnego |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Urząd Gminy |
||||
|
60016 |
Zakup działki Nr ew. 176/53 o powierzchni 62m2 na poszerzenie drogi gminnej w m. Blanki |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
Urząd Gminy |
||||
|
60016 |
Zakup działki nr 120/1 o pow. 759m2 na poszerzenie drogi gminnej w m. Kraszewo |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
Urząd Gminy |
||||
|
630 |
Turystyka |
30 000,00 |
30 000,00 |
- |
30 000,00 |
- |
- |
||
|
63003 |
Budowa przystani rowerowej Stryjkowo |
30 000,00 |
30 000,00 |
- |
30 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
447 500,00 |
447 500,00 |
18 672,00 |
428 828,00 |
- |
- |
||
|
70005 |
Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9- budynek wielofunkcyjny |
70 000,00 |
70 000,00 |
- |
70 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
70005 |
Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 - utwardzenie placu |
70 000,00 |
70 000,00 |
- |
70 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
70005 |
Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9- budynek biurowo-usługowy |
60 000,00 |
60 000,00 |
- |
60 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
70005 |
Zakup działki Nr ew. 2/70 o powierzchni 395m2 z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych |
8 000,00 |
8 000,00 |
7 172,00 |
828,00 |
Urząd Gminy |
|||
|
70005 |
Modernizacja/remont lokalu użytkowego gminy, Markajmy, Bartoszycka 28 |
11 500,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
Urząd Gminy |
||||
|
70007 |
Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41 |
40 000,00 |
40 000,00 |
- |
40 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
70007 |
Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4 |
40 000,00 |
40 000,00 |
- |
40 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
70007 |
Modernizacja budynku komunalnego Kierz 8 |
20 000,00 |
20 000,00 |
- |
20 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
70007 |
Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 33 |
11 000,00 |
11 000,00 |
- |
11 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
70007 |
Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 2 |
70 000,00 |
70 000,00 |
- |
70 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
70007 |
Modernizacja budynku komunalnego Ignalin 8 |
11 000,00 |
11 000,00 |
- |
11 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
70007 |
Modernizacja lokalu komunalnego - Runowo 24/6 |
25 000,00 |
25 000,00 |
- |
25 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
70007 |
Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym Bartoszycka 28 |
11 000,00 |
11 000,00 |
- |
11 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
750 |
Administracja Publiczna |
628 050,00 |
628 050,00 |
180 950,00 |
332 100,00 |
20 700,00 |
94 300,00 |
||
|
75022 |
Zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego z mikrofonami do obsługi sesji Rady Gminy Lidzbark Warmiński |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
- |
Urząd Gminy |
|||
|
75023 |
Remont placu przed budynkiem UG - utwardzenie placu z odwodnieniem - aktualizacja dokumentacji projektowej |
30 000,00 |
30 000,00 |
- |
30 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
75023 |
Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy |
92 100,00 |
92 100,00 |
- |
92 100,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
75023 |
Modernizacja budynku Urzędu Gminy |
179 000,00 |
179 000,00 |
46 000,00 |
133 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
75023 |
Modernizacja budynku Urzędu Gminy przystosowanie budynku do wymogów w zabezpieczenia p/poż. |
69 000,00 |
69 000,00 |
7 000,00 |
62 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
75023 |
Modernizacja placu przy budynku Urzędu Gminy-utwardzenie nawierzchni |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
|||
|
75023 |
Modernizacja sieci internetowej i wizyjnej |
15 000,00 |
15 000,00 |
- |
15 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
75095 |
Zakup agregatu prądotwórczego z montażem |
143 450,00 |
143 450,00 |
28 450,00 |
- |
20 700,00 |
94 300,00 |
Urząd Gminy (BP, UE) |
|
|
752 |
Obrona narodowa |
952 500,00 |
952 500,00 |
- |
357 050,00 |
595 450,00 |
- |
||
|
75281 |
Zakup namiotu pneumatycznego, 40m2 |
43 000,00 |
43 000,00 |
4 300,00 |
38 700,00 |
Urząd Gminy |
|||
|
75281 |
Zakup Mobilnego agregatu prądotwórczego |
195 000,00 |
195 000,00 |
19 500,00 |
175 500,00 |
Urząd Gminy |
|||
|
75281 |
Zakup Pługa odśnieżnego do koparko-ładowarki |
55 500,00 |
55 500,00 |
27 750,00 |
27 750,00 |
Urząd Gminy |
|||
|
75281 |
Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika |
49 000,00 |
49 000,00 |
24 500,00 |
24 500,00 |
Urząd Gminy |
|||
|
75281 |
Zakup dwóch kontenerów magazynowych 12m,drzwi boczne |
60 000,00 |
60 000,00 |
6 000,00 |
54 000,00 |
Urząd Gminy |
|||
|
75281 |
Zakup Ciągnika |
275 000,00 |
550 000,00 |
- |
275 000,00 |
275 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
|
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
72 000,00 |
72 000,00 |
27 000,00 |
20 000,00 |
25 000,00 |
- |
||
|
75412 |
Modernizacja budynku OSP Stryjkowo |
20 000,00 |
20 000,00 |
- |
20 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
75495 |
Strażacki Tor Sprawnościowy w Runowie -szkolenie, integracja, bezpieczeństwo |
52 000,00 |
52 000,00 |
27 000,00 |
- |
25 000,00 |
Urząd Gminy/UM |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
1 654 241,00 |
1 654 241,00 |
- |
1 414 199,00 |
240 042,00 |
- |
||
|
80101 |
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - remont klatki schodowej, schodów i korytarzy |
11 000,00 |
11 000,00 |
- |
11 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
80101 |
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń |
189 800,00 |
189 800,00 |
- |
189 800,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
80101 |
Modernizacja SP w Runowie -ogrodzenie Etap II |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Urząd Gminy |
||||
|
80101 |
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 -przebudowa instalacji CO-dokumentacja |
52 000,00 |
52 000,00 |
- |
52 000,00 |
Urząd Gminy |
|||
|
80101 |
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 -przebudowa instalacji CO-roboty instalacyjne |
415 471,00 |
415 471,00 |
415 471,00 |
Urząd Gminy |
||||
|
80101 |
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Runowie 55 (dokumentacja projektowa) |
2 500,00 |
2 500,00 |
- |
2 500,00 |
Urząd Gminy |
|||
|
80101 |
Modernizacja SP w Rogóżu-Szatnia na Medal-dokumentacja |
34 000,00 |
34 000,00 |
- |
34 000,00 |
Urząd Gminy |
|||
|
80101 |
Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Rogózu 92 |
420 100,00 |
420 100,00 |
- |
180 058,00 |
240 042,00 |
- |
Urząd Gminy |
|
|
80101 |
Modernizacja Hali Sportowej w Kraszewie 8A - Małe granty na infrastrukturę sportową w woj.. Warm.-Maz. -dokumentacja |
11 070,00 |
11 070,00 |
- |
11 070,00 |
Urząd Gminy |
|||
|
80101 |
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kraszewie |
35 000,00 |
35 000,00 |
- |
35 000,00 |
- |
SP Kraszewo |
||
|
80101 |
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie 8 - zalecenia poprzeglądowe |
38 300,00 |
38 300,00 |
- |
38 300,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
80101 |
Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Rogóżu - zalecenia pokontrolne |
15 000,00 |
15 000,00 |
- |
15 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
80195 |
Zakup używanego autokaru |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
Urząd Gminy |
||||
|
855 |
Rodzina |
435 004,00 |
435 004,00 |
- |
135 004,00 |
300 000,00 |
- |
||
|
85516 |
Adaptacja SP w Runowie na stworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 |
435 004,00 |
435 004,00 |
135 004,00 |
300 000,00 |
Urząd Gminy (Fundusz Pracy) |
|||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
|||||
|
90002 |
Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
Urząd Gminy |
||||
|
90015 |
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Lauda i Runowo - dokumentacja |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
Urząd Gminy |
||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
803 600,00 |
803 600,00 |
65 783,00 |
512 817,00 |
25 000,00 |
200 000,00 |
||
|
92109 |
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koniewie |
20 000,00 |
20 000,00 |
- |
20 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
92109 |
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarandowie 1 |
29 000,00 |
29 000,00 |
7 029,00 |
21 971,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
92109 |
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warmiński |
386 500,00 |
386 500,00 |
13 654,00 |
172 846,00 |
- |
200 000,00 |
Urząd Gminy(UE) |
|
|
92109 |
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kochanówce 17 (dokumentacja) |
60 000,00 |
60 000,00 |
- |
60 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
92109 |
Modernizacja świetlicy wiejskiej Nowa Wieś Wielka - zalecenia pokontrolne oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy kontenerowej |
38 000,00 |
38 000,00 |
- |
38 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
92109 |
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babiaku 13 |
40 000,00 |
40 000,00 |
- |
40 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
92109 |
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraszewo 42 |
50 000,00 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
92109 |
Modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Pilniku |
70 000,00 |
70 000,00 |
- |
70 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
92109 |
Modernizacja /remont świetlicy wiejskiej w Rogóżu |
18 100,00 |
18 100,00 |
18 100,00 |
Urząd Gminy |
||||
|
92195 |
Ignalin-historia, tożsamość, integracja mieszkańców poprzez wykonanie oznakowania historycznego miejscowości |
52 000,00 |
52 000,00 |
27 000,00 |
25 000,00 |
Urząd Gminy/UM |
|||
|
92116 |
Modernizacja Biblioteki Publicznej Kraszewo 8 |
20 000,00 |
20 000,00 |
- |
20 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
92116 |
Modernizacja Biblioteki Publicznej Runowo 24 |
20 000,00 |
20 000,00 |
- |
20 000,00 |
- |
Urząd Gminy |
||
|
OGÓŁEM |
12 085 135,00 |
12 085 135,00 |
1 444 405,00 |
7 700 000,00 |
2 646 430,00 |
294 300,00 |
|||
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 303/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 8 czerwca 2026 r.
|
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej |
|||
|
w 2026 r. - przychody i rozchody budżetu |
|||
|
w złotych |
|||
|
L.p. |
Treść |
Klasyfikacja |
|
|
§ |
Plan |
||
|
2026 r. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
1. |
Planowane dochody |
47 874 656,86 |
|
|
2. |
Planowane wydatki |
58 670 025,86 |
|
|
3. |
Nadwyżka (1-2) |
||
|
4. |
Deficyt (1-2) |
-10 795 369,00 |
|
|
I. |
Finansowanie (Przychody - Rozchody) |
10 795 369,00 |
|
|
Przychody ogółem: |
11 607 369,00 |
||
|
1. |
Kredyty i pożyczki, w tym: |
§ 952 |
7 700 000,00 |
|
1.1 |
Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
||
|
2. |
Pożyczki, w tym: |
§ 952 |
|
|
2.1 |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 903 |
|
|
3 |
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
§ 905 |
256 876,28 |
|
3.1 |
Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
249 395,61 |
|
|
3.2 |
Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
7 480,67 |
|
|
4 |
Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |
§ 906 |
652 364,00 |
|
4.1 |
Cyberbezpieczny samorząd |
152 364,00 |
|
|
4.2 |
Premia społeczna |
500 000,00 |
|
|
5 |
Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościow na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
§ 907 |
|
|
6 |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
|
|
7 |
Prywatyzacja majątku j.s.t. |
§ 941 do 944 |
|
|
8 |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
|
9 |
Obligacje skarbowe |
§ 911 |
|
|
10 |
Inne papiery wartościowe |
§ 931 |
|
|
11 |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 950 |
2 998 128,72 |
|
Rozchody ogółem : |
812 000,00 |
||
|
1. |
Spłaty kredytów, w tym: |
§ 992 |
0,00 |
|
1.1 |
Spłaty kredytów otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
||
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
812 000,00 |
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
0,00 |
|
4. |
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst |
§ 965 |
|
|
5. |
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst |
§ 991 |
|
|
6. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
0,00 |
|
7. |
Lokaty |
§ 994 |
0,00 |
|
8. |
Wykup papierów wartościowych |
§ 982 |
|
|
9. |
Wykup obligacji |
§ 971 |
|
|
10. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
|
|
*) |
dotyczy tylko projektu |
||