w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2026 r.
Informacje dodatkowe:
Zarządzenie nr 328/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 27 lipca 2026 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2026 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2026r. poz. 662) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2025 poz. 1483 ze zm.).
Wójt Gminy Zarządza, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48 270 812,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 44 062 051,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 208 761,00 zł.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59 066 181,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 46 968 308,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12 097 873,00 zł.
§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Deficyt budżetowy gminy wynosi 10 795 369,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) Kredytów i pożyczek w kwocie 7 700 000,00 zł.
2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości 909 240,28 zł.
3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2 186 128,72 zł.
§ 5. Przychody budżetu w wysokości 11 607 369,00 zł, rozchody w wysokości 812 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2026r.
|
Wójt Gminy |
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 328/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 27 lipca 2026 r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
852 |
Pomoc społeczna |
1 562 207,20 |
111 386,00 |
1 673 593,20 |
||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
34 484,00 |
13 104,00 |
47 588,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
12 809,00 |
13 104,00 |
25 913,00 |
||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
182 263,00 |
28 391,00 |
210 654,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
160 126,00 |
28 391,00 |
188 517,00 |
||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
437 855,00 |
7 040,00 |
444 895,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
431 875,00 |
7 040,00 |
438 915,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
197 175,00 |
62 851,00 |
260 026,00 |
||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
171 173,00 |
62 851,00 |
234 024,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
3 501 659,00 |
53 166,00 |
3 554 825,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 008 747,00 |
50 475,00 |
3 059 222,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 948 875,00 |
50 475,00 |
2 999 350,00 |
||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
166 046,00 |
2 691,00 |
168 737,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
165 046,00 |
2 691,00 |
167 737,00 |
||
|
Razem: |
48 106 260,00 |
164 552,00 |
48 270 812,00 |
|||
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 328/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 27 lipca 2026 r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
16 743 129,05 |
0,00 |
16 743 129,05 |
||
|
80195 |
Pozostała działalność |
439 218,50 |
0,00 |
439 218,50 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 500,00 |
-1 000,00 |
4 500,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
1 000,00 |
6 000,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
4 559 865,20 |
111 386,00 |
4 671 251,20 |
||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
795 629,00 |
13 104,00 |
808 733,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
163 156,00 |
10 950,00 |
174 106,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
27 190,00 |
1 886,00 |
29 076,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 869,00 |
268,00 |
4 137,00 |
||
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
206 244,00 |
28 391,00 |
234 635,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
201 614,00 |
28 391,00 |
230 005,00 |
||
|
85216 |
Zasiłki stałe |
434 168,00 |
7 040,00 |
441 208,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
431 875,00 |
7 040,00 |
438 915,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 289 021,00 |
62 851,00 |
1 351 872,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
880 105,00 |
52 520,00 |
932 625,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
162 324,00 |
9 044,00 |
171 368,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
23 095,00 |
1 287,00 |
24 382,00 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
391 817,20 |
0,00 |
391 817,20 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 600,00 |
5 000,00 |
32 600,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
-5 000,00 |
5 000,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
4 440 463,00 |
53 166,00 |
4 493 629,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 391 271,00 |
50 475,00 |
3 441 746,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
313 098,00 |
42 178,00 |
355 276,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
58 184,00 |
7 263,00 |
65 447,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 763,00 |
1 034,00 |
7 797,00 |
||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
166 046,00 |
2 691,00 |
168 737,00 |
||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
165 046,00 |
2 691,00 |
167 737,00 |
||
|
Razem: |
58 901 629,00 |
164 552,00 |
59 066 181,00 |
|||
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 328/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 27 lipca 2026 r.
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r. |
||||||||||||||||||||
|
w złotych |
||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Dotacje ogółem |
z tego: |
Wydatki ogółem |
z tego: |
|||||||||||||
|
Dotacje bieżące |
Dotacje majątkowe |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majatkowe |
z tego: |
|||||||||||||||
|
w tym: |
||||||||||||||||||||
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
1 121 378,99 |
1 121 378,99 |
0,00 |
1 121 378,99 |
1 121 378,99 |
1 121 378,99 |
12 798,66 |
1 108 580,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
01095 |
Pozostała działalność |
1 121 378,99 |
1 121 378,99 |
0,00 |
1 121 378,99 |
1 121 378,99 |
1 121 378,99 |
12 798,66 |
1 108 580,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 121 378,99 |
1 121 378,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 700,00 |
10 700,00 |
10 700,00 |
10 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 811,51 |
1 811,51 |
1 811,51 |
1 811,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164,15 |
164,15 |
164,15 |
164,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 304,16 |
5 304,16 |
5 304,16 |
0,00 |
5 304,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 885,00 |
3 885,00 |
3 885,00 |
0,00 |
3 885,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 099 391,17 |
1 099 391,17 |
1 099 391,17 |
0,00 |
1 099 391,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
57 393,36 |
57 393,36 |
0,00 |
57 393,36 |
57 393,36 |
57 393,36 |
57 393,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
57 393,36 |
57 393,36 |
0,00 |
57 393,36 |
57 393,36 |
57 393,36 |
57 393,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
57 393,36 |
57 393,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 393,36 |
57 393,36 |
57 393,36 |
57 393,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 371,00 |
1 371,00 |
0,00 |
1 371,00 |
1 371,00 |
1 371,00 |
1 371,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 371,00 |
1 371,00 |
0,00 |
1 371,00 |
1 371,00 |
1 371,00 |
1 371,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 371,00 |
1 371,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 371,00 |
1 371,00 |
1 371,00 |
1 371,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
41 479,00 |
41 479,00 |
0,00 |
41 479,00 |
41 479,00 |
41 479,00 |
0,00 |
41 479,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
41 479,00 |
41 479,00 |
0,00 |
41 479,00 |
41 479,00 |
41 479,00 |
0,00 |
41 479,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
41 479,00 |
41 479,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41 479,00 |
41 479,00 |
41 479,00 |
0,00 |
41 479,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
88,00 |
182,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
85195 |
Pozostała działalność |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
88,00 |
182,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
0,00 |
182,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
278 357,20 |
278 357,20 |
0,00 |
278 357,20 |
278 357,20 |
269 787,20 |
256 631,00 |
13 156,20 |
0,00 |
8 570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
8 701,00 |
8 701,00 |
0,00 |
8 701,00 |
8 701,00 |
131,00 |
131,00 |
0,00 |
0,00 |
8 570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
8 701,00 |
8 701,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 570,00 |
8 570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
131,00 |
131,00 |
131,00 |
131,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
264 195,00 |
264 195,00 |
0,00 |
264 195,00 |
264 195,00 |
264 195,00 |
256 500,00 |
7 695,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
264 195,00 |
264 195,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 513,00 |
11 513,00 |
11 513,00 |
11 513,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
369,00 |
369,00 |
369,00 |
369,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
244 618,00 |
244 618,00 |
244 618,00 |
244 618,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 695,00 |
7 695,00 |
7 695,00 |
0,00 |
7 695,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
5 461,20 |
5 461,20 |
0,00 |
5 461,20 |
5 461,20 |
5 461,20 |
0,00 |
5 461,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 461,20 |
5 461,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 461,20 |
5 461,20 |
5 461,20 |
0,00 |
5 461,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
3 169 447,00 |
3 169 447,00 |
0,00 |
3 169 447,00 |
3 169 447,00 |
304 059,00 |
119 225,00 |
184 834,00 |
0,00 |
2 865 388,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 001 350,00 |
3 001 350,00 |
0,00 |
3 001 350,00 |
3 001 350,00 |
135 962,00 |
118 865,00 |
17 097,00 |
0,00 |
2 865 388,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 999 350,00 |
2 999 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 865 388,00 |
2 865 388,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 865 388,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99 327,00 |
99 327,00 |
99 327,00 |
99 327,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 104,00 |
17 104,00 |
17 104,00 |
17 104,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 434,00 |
2 434,00 |
2 434,00 |
2 434,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
597,00 |
597,00 |
597,00 |
0,00 |
597,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 500,00 |
16 500,00 |
16 500,00 |
0,00 |
16 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
167 737,00 |
167 737,00 |
0,00 |
167 737,00 |
167 737,00 |
167 737,00 |
0,00 |
167 737,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
167 737,00 |
167 737,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
167 737,00 |
167 737,00 |
167 737,00 |
0,00 |
167 737,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Razem: |
4 669 696,55 |
4 669 696,55 |
0,00 |
4 669 696,55 |
4 669 696,55 |
1 795 738,55 |
447 507,02 |
1 348 231,53 |
0,00 |
2 873 958,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 328/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 27 lipca 2026 r.
|
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej |
|||
|
w 2026 r. - przychody i rozchody budżetu |
|||
|
w złotych |
|||
|
L.p. |
Treść |
Klasyfikacja |
|
|
§ |
Plan |
||
|
2026 r. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
1. |
Planowane dochody |
48 270 812,00 |
|
|
2. |
Planowane wydatki |
59 066 181,00 |
|
|
3. |
Nadwyżka (1-2) |
||
|
4. |
Deficyt (1-2) |
-10 795 369,00 |
|
|
I. |
Finansowanie (Przychody - Rozchody) |
10 795 369,00 |
|
|
Przychody ogółem: |
11 607 369,00 |
||
|
1. |
Kredyty i pożyczki, w tym: |
§ 952 |
7 700 000,00 |
|
1.1 |
Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
||
|
2. |
Pożyczki, w tym: |
§ 952 |
|
|
2.1 |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 903 |
|
|
3 |
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
§ 905 |
256 876,28 |
|
3.1 |
Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
249 395,61 |
|
|
3.2 |
Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
7 480,67 |
|
|
4 |
Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |
§ 906 |
652 364,00 |
|
4.1 |
Cyberbezpieczny samorząd |
152 364,00 |
|
|
4.2 |
Premia społeczna |
500 000,00 |
|
|
5 |
Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościow na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
§ 907 |
|
|
6 |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
|
|
7 |
Prywatyzacja majątku j.s.t. |
§ 941 do 944 |
|
|
8 |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
|
9 |
Obligacje skarbowe |
§ 911 |
|
|
10 |
Inne papiery wartościowe |
§ 931 |
|
|
11 |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 950 |
2 998 128,72 |
|
Rozchody ogółem : |
812 000,00 |
||
|
1. |
Spłaty kredytów, w tym: |
§ 992 |
0,00 |
|
1.1 |
Spłaty kredytów otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
||
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
812 000,00 |
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
0,00 |
|
4. |
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst |
§ 965 |
|
|
5. |
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst |
§ 991 |
|
|
6. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
0,00 |
|
7. |
Lokaty |
§ 994 |
0,00 |
|
8. |
Wykup papierów wartościowych |
§ 982 |
|
|
9. |
Wykup obligacji |
§ 971 |
|
|
10. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
|
|
*) |
dotyczy tylko projektu |
||