w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2026 r.
Informacje dodatkowe:
Zarządzenie nr 358/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 października 2026 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2026 r.
Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2026r. poz. 662 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2025 poz. 1483 ze zm.).
Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 49 546 708,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 46 296 947,00 zł,dochody majątkowe w wysokości 3 249 761,00 zł.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59 308 617,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 48 357 194,00 zł,wydatki majątkowe w wysokości 10 951 423,00 zł.
§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Deficyt budżetowy gminy wynosi 9 761 909,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) Kredytów i pożyczek w kwocie 7 700 000,00 zł.
2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości 909 240,28 zł.
3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 152 668,72 zł.
§ 5. Przychody budżetu w wysokości 10 573 909,00 zł, rozchody w wysokości 812 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2026r.
|
Wójt Gminy |
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 358/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 października 2026 r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 371,00 |
12 684,00 |
14 055,00 |
||
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
0,00 |
12 684,00 |
12 684,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
12 684,00 |
12 684,00 |
||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
270,00 |
60,00 |
330,00 |
||
|
85195 |
Pozostała działalność |
270,00 |
60,00 |
330,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
270,00 |
60,00 |
330,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
3 764 350,00 |
112 524,00 |
3 876 874,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 265 605,00 |
112 028,00 |
3 377 633,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
3 200 733,00 |
112 028,00 |
3 312 761,00 |
||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
172 227,00 |
496,00 |
172 723,00 |
||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
171 227,00 |
496,00 |
171 723,00 |
||
|
Razem: |
49 421 440,00 |
125 268,00 |
49 546 708,00 |
|||
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 358/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 października 2026 r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
Administracja publiczna |
11 512 293,50 |
0,00 |
11 512 293,50 |
||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
10 093 986,44 |
0,00 |
10 093 986,44 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
217 586,50 |
-10 000,00 |
207 586,50 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
61 742,00 |
10 000,00 |
71 742,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 371,00 |
12 684,00 |
14 055,00 |
||
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
0,00 |
12 684,00 |
12 684,00 |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
0,00 |
9 020,00 |
9 020,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
2 037,09 |
2 037,09 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
344,88 |
344,88 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
37,49 |
37,49 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
693,41 |
693,41 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
397,54 |
397,54 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
123,05 |
123,05 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
30,54 |
30,54 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
17 357 779,49 |
0,00 |
17 357 779,49 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
11 005 775,86 |
0,00 |
11 005 775,86 |
||
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 250,00 |
1,33 |
3 251,33 |
||
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
460,00 |
-58,35 |
401,65 |
||
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18 750,00 |
159,31 |
18 909,31 |
||
|
4717 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
140,00 |
-102,29 |
37,71 |
||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
86 322,72 |
60,00 |
86 382,72 |
||
|
85195 |
Pozostała działalność |
270,00 |
60,00 |
330,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
148,00 |
30,00 |
178,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
122,00 |
30,00 |
152,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
4 816 821,51 |
0,00 |
4 816 821,51 |
||
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
424 759,00 |
-20 000,00 |
404 759,00 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
424 759,00 |
-20 000,00 |
404 759,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 333 686,00 |
18 000,00 |
1 351 686,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 380,00 |
18 000,00 |
36 380,00 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
562 447,31 |
2 000,00 |
564 447,31 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
181 832,31 |
2 000,00 |
183 832,31 |
||
|
855 |
Rodzina |
4 689 859,00 |
112 524,00 |
4 802 383,00 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 616 807,00 |
112 028,00 |
3 728 835,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
3 117 752,00 |
108 668,00 |
3 226 420,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
303 360,00 |
2 808,00 |
306 168,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
57 024,00 |
483,00 |
57 507,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 813,00 |
69,00 |
7 882,00 |
||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
172 227,00 |
496,00 |
172 723,00 |
||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
171 227,00 |
496,00 |
171 723,00 |
||
|
Razem: |
59 183 349,00 |
125 268,00 |
59 308 617,00 |
|||
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 358/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 października 2026 r.
|
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r. |
||||||||||||||||||||
|
w złotych |
||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Dotacje ogółem |
z tego: |
Wydatki ogółem |
z tego: |
|||||||||||||
|
Dotacje bieżące |
Dotacje majątkowe |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majatkowe |
z tego: |
|||||||||||||||
|
w tym: |
||||||||||||||||||||
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
||||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
1 910 570,20 |
1 910 570,20 |
0,00 |
1 910 570,20 |
1 910 570,20 |
1 910 570,20 |
23 202,87 |
1 887 367,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
01095 |
Pozostała działalność |
1 910 570,20 |
1 910 570,20 |
0,00 |
1 910 570,20 |
1 910 570,20 |
1 910 570,20 |
23 202,87 |
1 887 367,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 910 570,20 |
1 910 570,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 400,00 |
19 400,00 |
19 400,00 |
19 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 284,42 |
3 284,42 |
3 284,42 |
3 284,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
296,45 |
296,45 |
296,45 |
296,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 952,29 |
6 952,29 |
6 952,29 |
0,00 |
6 952,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 307,00 |
7 307,00 |
7 307,00 |
0,00 |
7 307,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 873 108,04 |
1 873 108,04 |
1 873 108,04 |
0,00 |
1 873 108,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
57 400,21 |
57 400,21 |
0,00 |
57 400,21 |
57 400,21 |
57 400,21 |
57 400,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
57 400,21 |
57 400,21 |
0,00 |
57 400,21 |
57 400,21 |
57 400,21 |
57 400,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
57 400,21 |
57 400,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 828,21 |
56 828,21 |
56 828,21 |
56 828,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
14 055,00 |
14 055,00 |
0,00 |
14 055,00 |
14 055,00 |
5 035,00 |
3 821,00 |
1 214,00 |
0,00 |
9 020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 371,00 |
1 371,00 |
0,00 |
1 371,00 |
1 371,00 |
1 371,00 |
1 371,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 371,00 |
1 371,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 371,00 |
1 371,00 |
1 371,00 |
1 371,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
12 684,00 |
12 684,00 |
0,00 |
12 684,00 |
12 684,00 |
3 664,00 |
2 450,00 |
1 214,00 |
0,00 |
9 020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
12 684,00 |
12 684,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 020,00 |
9 020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 037,09 |
2 037,09 |
2 037,09 |
2 037,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
344,88 |
344,88 |
344,88 |
344,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37,49 |
37,49 |
37,49 |
37,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
693,41 |
693,41 |
693,41 |
0,00 |
693,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
397,54 |
397,54 |
397,54 |
0,00 |
397,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
123,05 |
123,05 |
123,05 |
0,00 |
123,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,54 |
30,54 |
30,54 |
30,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
50 370,44 |
50 370,44 |
0,00 |
50 370,44 |
50 370,44 |
50 370,44 |
498,69 |
49 871,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
80153 |
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
50 370,44 |
50 370,44 |
0,00 |
50 370,44 |
50 370,44 |
50 370,44 |
498,69 |
49 871,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
50 370,44 |
50 370,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
412,55 |
412,55 |
412,55 |
412,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69,84 |
69,84 |
69,84 |
69,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,11 |
10,11 |
10,11 |
10,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 871,75 |
49 871,75 |
49 871,75 |
0,00 |
49 871,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,19 |
6,19 |
6,19 |
6,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
178,00 |
152,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
85195 |
Pozostała działalność |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
178,00 |
152,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
0,00 |
152,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
278 921,20 |
278 921,20 |
0,00 |
278 921,20 |
278 921,20 |
269 796,20 |
256 640,00 |
13 156,20 |
0,00 |
9 125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
9 265,00 |
9 265,00 |
0,00 |
9 265,00 |
9 265,00 |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
9 125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
9 265,00 |
9 265,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 125,00 |
9 125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
264 195,00 |
264 195,00 |
0,00 |
264 195,00 |
264 195,00 |
264 195,00 |
256 500,00 |
7 695,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
264 195,00 |
264 195,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 513,00 |
11 513,00 |
11 513,00 |
11 513,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
244 495,00 |
244 495,00 |
244 495,00 |
244 495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 695,00 |
7 695,00 |
7 695,00 |
0,00 |
7 695,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
5 461,20 |
5 461,20 |
0,00 |
5 461,20 |
5 461,20 |
5 461,20 |
0,00 |
5 461,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 461,20 |
5 461,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 461,20 |
5 461,20 |
5 461,20 |
0,00 |
5 461,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
38 563,20 |
38 563,20 |
0,00 |
38 563,20 |
38 563,20 |
38 563,20 |
38 563,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
38 563,20 |
38 563,20 |
0,00 |
38 563,20 |
38 563,20 |
38 563,20 |
38 563,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
38 563,20 |
38 563,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
966,00 |
966,00 |
966,00 |
966,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 549,00 |
5 549,00 |
5 549,00 |
5 549,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 258,20 |
31 258,20 |
31 258,20 |
31 258,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
3 486 975,00 |
3 486 975,00 |
0,00 |
3 486 975,00 |
3 486 975,00 |
268 555,00 |
79 735,00 |
188 820,00 |
0,00 |
3 218 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 314 761,00 |
3 314 761,00 |
0,00 |
3 314 761,00 |
3 314 761,00 |
96 341,00 |
79 244,00 |
17 097,00 |
0,00 |
3 218 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
3 312 761,00 |
3 312 761,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 218 420,00 |
3 218 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 218 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 219,00 |
66 219,00 |
66 219,00 |
66 219,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 403,00 |
11 403,00 |
11 403,00 |
11 403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 622,00 |
1 622,00 |
1 622,00 |
1 622,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
597,00 |
597,00 |
597,00 |
0,00 |
597,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 500,00 |
16 500,00 |
16 500,00 |
0,00 |
16 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
491,00 |
491,00 |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
491,00 |
491,00 |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
85513 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
171 723,00 |
171 723,00 |
0,00 |
171 723,00 |
171 723,00 |
171 723,00 |
0,00 |
171 723,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
171 723,00 |
171 723,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171 723,00 |
171 723,00 |
171 723,00 |
0,00 |
171 723,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Razem: |
5 837 185,25 |
5 837 185,25 |
0,00 |
5 837 185,25 |
5 837 185,25 |
2 600 620,25 |
460 038,97 |
2 140 581,28 |
0,00 |
3 236 565,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 358/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 października 2026 r.
|
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej |
|||
|
w 2026 r. - przychody i rozchody budżetu |
|||
|
w złotych |
|||
|
L.p. |
Treść |
Klasyfikacja |
|
|
§ |
Plan |
||
|
2026 r. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
1. |
Planowane dochody |
49 546 708,00 |
|
|
2. |
Planowane wydatki |
59 308 617,00 |
|
|
3. |
Nadwyżka (1-2) |
||
|
4. |
Deficyt (1-2) |
-9 761 909,00 |
|
|
I. |
Finansowanie (Przychody - Rozchody) |
9 761 909,00 |
|
|
Przychody ogółem: |
10 573 909,00 |
||
|
1. |
Kredyty i pożyczki, w tym: |
§ 952 |
0,00 |
|
1.1 |
Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
||
|
2. |
Pożyczki, w tym: |
§ 952 |
7 700 000,00 |
|
2.1 |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 903 |
|
|
3 |
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
§ 905 |
256 876,28 |
|
3.1 |
Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
249 395,61 |
|
|
3.2 |
Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
7 480,67 |
|
|
4 |
Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |
§ 906 |
652 364,00 |
|
4.1 |
Cyberbezpieczny samorząd |
152 364,00 |
|
|
4.2 |
Premia społeczna |
500 000,00 |
|
|
5 |
Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościow na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
§ 907 |
|
|
6 |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
|
|
7 |
Prywatyzacja majątku j.s.t. |
§ 941 do 944 |
|
|
8 |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
|
9 |
Obligacje skarbowe |
§ 911 |
|
|
10 |
Inne papiery wartościowe |
§ 931 |
|
|
11 |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 950 |
1 964 668,72 |
|
Rozchody ogółem : |
812 000,00 |
||
|
1. |
Spłaty kredytów, w tym: |
§ 992 |
0,00 |
|
1.1 |
Spłaty kredytów otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
||
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
812 000,00 |
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
0,00 |
|
4. |
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst |
§ 965 |
|
|
5. |
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst |
§ 991 |
|
|
6. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
0,00 |
|
7. |
Lokaty |
§ 994 |
0,00 |
|
8. |
Wykup papierów wartościowych |
§ 982 |
|
|
9. |
Wykup obligacji |
§ 971 |
|
|
10. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
|
|
*) |
dotyczy tylko projektu |
||