Wersja obowiązująca z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Informacje dodatkowe:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.695,00 zł
w tym:
dochody bieżące w wysokości 9.695,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.369,00 zł
w tym:
dochody bieżące w wysokości 2.369,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 26.846,37 zł
w tym:
wydatki bieżące w wysokości 26.846,37 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.154.540,37 zł
w tym:
wydatki bieżące w wysokości 19.520,37 zł
wydatki majątkowe w wysokości 1.135.020,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 3. Uchwala się wydatki majątkowe w 2011r. w wysokości 5.166.821,00 zł
w tym:
a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2011 w wysokości 4.175.306,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 4. 1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wynoszą 3.412.033,85 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3
2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wynoszą 3.412.033,85 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą:
dochody - 91.180,00 zł
wydatki - 514.180,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4
§ 6. Uchwala się pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2011r. w wysokości 659.515,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5
§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.966.202,30 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6
§ 8. W załączniku Nr 1 do Uchwały nr X/78/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r. :
w dziale 853 rozdział 85395 § 3027 plan na 2011r. „kwotę 83.636,46 zł” zastępuje się kwotą „83.201,87 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 92.885,01 zł” zastępuje się „kwotą 92.450,42 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 3029 plan na 2011r. „kwotę 11.360,88 zł” zastępuje się kwotą „11.793,95 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 12.992,98 zł” zastępuje się „kwotą 13.426,05 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4017 plan na 2011r. „kwotę 25.656,56 zł” zastępuje się kwotą „25.188,74 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 66.430,52 zł” zastępuje się „kwotą 65.962,70 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4019 plan na 2011r. „kwotę 858,53 zł” zastępuje się kwotą „1.326,35zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 8.053,94 zł” zastępuje się „kwotą 8.521,76 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4047 plan na 2011r. „kwotę 2.180,05 zł” zastępuje się kwotą „2.140,30 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 2.180,05 zł” zastępuje się „kwotą 2.140,30 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4049 plan na 2011r. „kwotę 72,95 zł” zastępuje się kwotą „112,70 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 72,95 zł” zastępuje się „kwotą 112,70 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4117 plan na 2011r. „kwotę 42.713,51 zł” zastępuje się kwotą „42.573,24zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 55.033,46 zł” zastępuje się „kwotą 54.893,19zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4119 plan na 2011r. „kwotę 6.382,41 zł” zastępuje się kwotą „6.530,95 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 8.556,52 zł” zastępuje się „kwotą 8.705,06 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4127 plan na 2011r. „kwotę 6.911,48 zł” zastępuje się kwotą „6.860,51 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 8.909,26 zł” zastępuje się „kwotą 8.858,29 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4129 plan na 2011r. „kwotę 1.042,00 zł” zastępuje się kwotą „1.059,65 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 1.394,55 zł” zastępuje się „kwotą 1.412,20 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4177 plan na 2011r. „kwotę 203.837,45 zł” zastępuje się kwotą „221.340,77zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 235.350,00 zł ” zastępuje się „kwotą 252.853,32 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4179 plan na 2011r. „kwotę 34.208,45 zł” zastępuje się kwotą „37.561,70 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 39.769,49 zł” zastępuje się „kwotą 43.122,74 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4217 plan na 2011r. „kwotę 135.540,77 zł” zastępuje się kwotą „120.989,05 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 303.751,89 zł” zastępuje się „kwotą 289.200,17zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4219 plan na 2011r. „kwotę 23.875,99 zł” zastępuje się kwotą „21.142,71 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 53.560,31zł” zastępuje się „kwotą 50.827,03 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4247 plan na 2011r. „kwotę 75.746,90 zł” zastępuje się kwotą „89.346,90 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 108.537,35 zł” zastępuje się „kwotą 122.137,35 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4249 plan na 2011r. „kwotę 13.367,10 zł” zastępuje się kwotą „15.767,10 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 19.153,65 zł” zastępuje się „kwotą 21.553,65 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4307 plan na 2011r. „kwotę 520.269,04 zł” zastępuje się kwotą „502.464,97 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 539.156,04 zł” zastępuje się „kwotą 521.351,97 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4309 plan na 2011r. „kwotę 83.617,33 zł” zastępuje się kwotą „81.876,40zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 86.950,33 zł ” zastępuje się „kwotą 85.209,40 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4447 plan na 2011r. „kwotę 1.014,06 zł” zastępuje się kwotą „995,58 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 1.014,06 zł” zastępuje się „kwotą 995,58 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4449 plan na 2011r. „kwotę 33,94 zł” zastępuje się kwotą „52,42 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 33,94 zł” zastępuje się „kwotą 52,42 zł”,
w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 plan na 2011r. „kwotę 100.129,00 zł” zastępuje się kwotą „119.183,00 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 120.515,00 zł” zastępuje się „kwotą 139.569,00 zł”,
§ 9.1. Po dokonaniu zmian budżet gminy po stronie dochodów wynosi 20.210.130,15 zł, a po stronie wydatków 24.781.396,15 zł.
Deficyt w kwocie 4.571.266 zł zostanie pokryty:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.185.574 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 385.692 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 6.980.653 zł i rozchody w wysokości 2.409.387 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.185.574 zł
3) spłaty rat kredytów w kwocie 1.500.000 zł
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
w tym:
dochody bieżące w wysokości 9.695,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.369,00 zł
w tym:
dochody bieżące w wysokości 2.369,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 26.846,37 zł
w tym:
wydatki bieżące w wysokości 26.846,37 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.154.540,37 zł
w tym:
wydatki bieżące w wysokości 19.520,37 zł
wydatki majątkowe w wysokości 1.135.020,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 3. Uchwala się wydatki majątkowe w 2011r. w wysokości 5.166.821,00 zł
w tym:
a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2011 w wysokości 4.175.306,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 4. 1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wynoszą 3.412.033,85 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3
2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wynoszą 3.412.033,85 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą:
dochody - 91.180,00 zł
wydatki - 514.180,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4
§ 6. Uchwala się pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2011r. w wysokości 659.515,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5
§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.966.202,30 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6
§ 8. W załączniku Nr 1 do Uchwały nr X/78/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r. :
w dziale 853 rozdział 85395 § 3027 plan na 2011r. „kwotę 83.636,46 zł” zastępuje się kwotą „83.201,87 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 92.885,01 zł” zastępuje się „kwotą 92.450,42 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 3029 plan na 2011r. „kwotę 11.360,88 zł” zastępuje się kwotą „11.793,95 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 12.992,98 zł” zastępuje się „kwotą 13.426,05 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4017 plan na 2011r. „kwotę 25.656,56 zł” zastępuje się kwotą „25.188,74 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 66.430,52 zł” zastępuje się „kwotą 65.962,70 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4019 plan na 2011r. „kwotę 858,53 zł” zastępuje się kwotą „1.326,35zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 8.053,94 zł” zastępuje się „kwotą 8.521,76 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4047 plan na 2011r. „kwotę 2.180,05 zł” zastępuje się kwotą „2.140,30 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 2.180,05 zł” zastępuje się „kwotą 2.140,30 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4049 plan na 2011r. „kwotę 72,95 zł” zastępuje się kwotą „112,70 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 72,95 zł” zastępuje się „kwotą 112,70 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4117 plan na 2011r. „kwotę 42.713,51 zł” zastępuje się kwotą „42.573,24zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 55.033,46 zł” zastępuje się „kwotą 54.893,19zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4119 plan na 2011r. „kwotę 6.382,41 zł” zastępuje się kwotą „6.530,95 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 8.556,52 zł” zastępuje się „kwotą 8.705,06 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4127 plan na 2011r. „kwotę 6.911,48 zł” zastępuje się kwotą „6.860,51 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 8.909,26 zł” zastępuje się „kwotą 8.858,29 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4129 plan na 2011r. „kwotę 1.042,00 zł” zastępuje się kwotą „1.059,65 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 1.394,55 zł” zastępuje się „kwotą 1.412,20 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4177 plan na 2011r. „kwotę 203.837,45 zł” zastępuje się kwotą „221.340,77zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 235.350,00 zł ” zastępuje się „kwotą 252.853,32 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4179 plan na 2011r. „kwotę 34.208,45 zł” zastępuje się kwotą „37.561,70 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 39.769,49 zł” zastępuje się „kwotą 43.122,74 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4217 plan na 2011r. „kwotę 135.540,77 zł” zastępuje się kwotą „120.989,05 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 303.751,89 zł” zastępuje się „kwotą 289.200,17zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4219 plan na 2011r. „kwotę 23.875,99 zł” zastępuje się kwotą „21.142,71 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 53.560,31zł” zastępuje się „kwotą 50.827,03 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4247 plan na 2011r. „kwotę 75.746,90 zł” zastępuje się kwotą „89.346,90 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 108.537,35 zł” zastępuje się „kwotą 122.137,35 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4249 plan na 2011r. „kwotę 13.367,10 zł” zastępuje się kwotą „15.767,10 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 19.153,65 zł” zastępuje się „kwotą 21.553,65 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4307 plan na 2011r. „kwotę 520.269,04 zł” zastępuje się kwotą „502.464,97 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 539.156,04 zł” zastępuje się „kwotą 521.351,97 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4309 plan na 2011r. „kwotę 83.617,33 zł” zastępuje się kwotą „81.876,40zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 86.950,33 zł ” zastępuje się „kwotą 85.209,40 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4447 plan na 2011r. „kwotę 1.014,06 zł” zastępuje się kwotą „995,58 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 1.014,06 zł” zastępuje się „kwotą 995,58 zł”,
w dziale 853 rozdział 85395 § 4449 plan na 2011r. „kwotę 33,94 zł” zastępuje się kwotą „52,42 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 33,94 zł” zastępuje się „kwotą 52,42 zł”,
w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 plan na 2011r. „kwotę 100.129,00 zł” zastępuje się kwotą „119.183,00 zł”, plan na 2011r. po zmianach „kwotę 120.515,00 zł” zastępuje się „kwotą 139.569,00 zł”,
§ 9.1. Po dokonaniu zmian budżet gminy po stronie dochodów wynosi 20.210.130,15 zł, a po stronie wydatków 24.781.396,15 zł.
Deficyt w kwocie 4.571.266 zł zostanie pokryty:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.185.574 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 385.692 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 6.980.653 zł i rozchody w wysokości 2.409.387 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.185.574 zł
3) spłaty rat kredytów w kwocie 1.500.000 zł
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.