Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA Nr LIV/403/2023

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 31 lipca 2023 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2023 r.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r.  poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2023r. poz. 1270 ze zm.)– Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

 

§1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości    37 715 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości         32 344 323,00 zł

           dochody majątkowe w wysokości      5 371 527,00 zł

 

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości     43 990 565,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości          35 182 355,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości      8 808 210,00 zł

 

§2.

1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 8 378 210,00 zł, zgodnie
   z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
   z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie
   z załącznikiem Nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§3.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 800 000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 936 502,98 zł.

 

§4.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 6 274 715,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Kredytów w kwocie 3 406 683,00 zł.
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w wysokości
   734 003,00 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń
   z kredytów z lat ubiegłych w wysokości  2 134 029,00 zł.

 

§ 5.

Przychody budżetu w wysokości 9 558 257,00 zł, rozchody w wysokości
3 283 542,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9.

 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

 

 

 

Zał Nr 1,2 do Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2023 r.

1. DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

1. odszkodowań z tytułu szkód w mieniu w kwocie 9 250,00 zł.
2. wpływu różnych dochodów  - 64 941,00 zł
3. wpływów z podatku od spadków i darowizn – 90 000,00 zł,
4. wpływów z pozostałych odsetek  - 43 610,04 zł

2. WYDATKI

1. W rozdziale Drogi publiczne gminne na podstawie umowy na  dofinansowanie, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł oraz plan dochodów inwestycyjnych w kwocie 50 000 zł z zadania „Modernizacja drogi nr 117025N DK51 Markajmy -Knipy - gr. gminy (Napraty) -FOGR”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 370 000,00 zł, w tym dofinansowanie z FOGR w kwocie 150 000,00 zł.
2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa:

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 16 000,00 zł na zadanie

 „ Modernizacja budynku magazynowo-warsztatowego na bazie w Długołęce.

2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 14 000,00 zł z zadania „Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Ignalin 8”.
3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł z zadania Utwardzenie placu Długołeka 9 (zakup płyt betonowych).
4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 50.000,00 zł z zadania „Zakup pieców c.o.”

3. W dziale oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 74 000,00zł z zakupu energii, usług remontowych oraz zakupu środków dydaktycznych.
4. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększa się plan wydatków  w kwocie 136 502,98 zł z niewykorzystanych środków z gospodarki odpadami komunalnymi  z 2022 roku i przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie terenu na miejsce gromadzenia odpadów – Długołęka 9” w wysokości 136.500,00 zł .
5. W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 18 000,00 zł na zadanie „Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Gminnym Centrum Kultury w Pilniku”.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dofinansowanie do przedszkoli miejskich w wysokości 136.500,00 zł.

 

 

3.   DOCHODY/WYDATKI

 

1. W związku ze złożonym wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na pomoc finansową w organizacji Gminnych dożynek, zwiększa się plan finansowy wydatków i dochodów bieżących o kwotę 24 000,00 zł.
2. W zakresie inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński” dokonuje się zmian w sposobu finansowania inwestycji w latach 2023-2024. W roku 2023 zmniejsza się plan dochodów budżetowych ze środków Polski Ład PIS w kwocie 89 510,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w kwocie 346 380,00 zł. Szczegółowy zakres finansowania inwestycji przedstawiono w załączniku nr 2 do WPF.
3. W zakresie środków Fundusz Pomocy zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wynagrodzenie nauczycieli).